根據MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新8-K文件,這家預包裝軟件服務公司宣布了一系列財務活動,包括擴大可轉換債券發行規模、出售股票和購買比特幣。
週一,該公司披露完成了一項私募發行2029年到期的0%可轉換優先債券,發行規模擴大至30億美元,其中包括初始購買者選擇權的額外4億美元。這為MicroStrategy帶來了約29.7億美元的淨收益。
同時,MicroStrategy在股票市場也很活躍,在2024年11月18日至11月24日期間出售了超過550萬股股票,淨收益近24.6億美元。根據現有協議,該公司仍有約128億美元的股票可供出售。
在同一時期,該公司繼續投資比特幣,以平均每枚約97,862美元的價格購買了約55,500枚比特幣,總計約54億美元。這些購買由可轉換債券發行和股票銷售的收益提供資金。隨著最新的收購,MicroStrategy及其子公司持有約386,700枚比特幣,平均購買價格約為每枚56,761美元,包括費用和開支。
MicroStrategy還提供了其比特幣收益關鍵績效指標(KPI)的更新,顯示2024年10月1日至11月24日期間的收益率為35.2%,年初至今的收益率為59.3%。這個KPI衡量的是公司比特幣持有量與假設稀釋後流通股數比率的期間百分比變化。
在其他近期新聞中,MicroStrategy Incorporated在其比特幣投資策略上取得了重大進展。據Canaccord Genuity報告,該公司2024年年初至今的比特幣收益率增長至41.8%。MicroStrategy還完成了30億美元的2029年到期0%可轉換優先債券發行,這與其將比特幣作為主要財務儲備資產的策略相一致。該公司積極的收購策略使其總比特幣持有量增加到約331,200枚。
MicroStrategy創新的比特幣投資方法贏得了分析師的積極評價。Canaccord Genuity維持對該公司股票的買入評級,並將目標價上調至510.00美元。同樣,BTIG和Benchmark也將MicroStrategy股票的目標價分別上調至570美元和450美元,同時維持買入評級。這些上調反映了MicroStrategy的"21/21計劃"的成功以及其將比特幣作為財務儲備資產的戰略使用。
儘管向雲服務的轉型影響了軟件收入,但MicroStrategy的訂閱服務正在增長,現在佔總收入的24%。
InvestingPro 洞察
MicroStrategy最近的財務舉措,正如文章所詳述的,反映在公司當前的市場表現和財務指標上。根據InvestingPro數據,MicroStrategy的市值高達912.3億美元,凸顯了其比特幣策略對其估值的重大影響。
公司積極的比特幣收購策略與兩個關鍵的InvestingPro提示相一致:MicroStrategy在"過去一週有顯著回報"和"過去一個月有強勁回報",一個月的價格總回報率為80.03%。這一近期表現可能與公司最新的比特幣購買和可轉換債券發行規模擴大有關。
然而,值得注意的是,MicroStrategy的財務健康狀況呈現出複雜的圖景。一個InvestingPro提示指出,公司的"短期債務超過流動資產",考慮到其比特幣持有的波動性,這可能是一個令人擔憂的問題。此外,公司的市盈率為-204.09,反映了其當前的虧損狀態,這與另一個InvestingPro提示一致,即分析師預計公司今年將不會盈利。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了13個額外的提示,可能為MicroStrategy的財務狀況和未來前景提供有價值的洞察。
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