特拉華州註冊的食品及相關產品製造商Real Good Food Company, Inc. (NASDAQ:RGF)宣布進行重大企業管治變更,包括發行優先股和修訂公司註冊證書。這些變更於2024年11月12日生效,並於週一向美國證券交易委員會(SEC)提交了相關文件。
公司披露了創設和發行新系列優先股(稱為A系列優先股)的計劃,這是與Emblem Investments Fund I, LP達成協議的一部分。
此次交易涉及6,876,814股股份,相當於公司在原協議日期(2024年9月20日)的19.99%投票權益。
發行優先股是一系列更廣泛交易的一部分,其中還包括從Emblem獲得6000萬美元的定期貸款,以及向公司子公司Real Good Foods, LLC發行C類單位。
A系列優先股不享有股息權,但在清算時優先於普通股。A系列優先股持有人不會收到現金或財產形式的股息,但在提交普通股東投票的事項上每股擁有一票表決權。在清算優先權方面,優先股也高於兩類普通股。
此外,公司的註冊證書也進行了修訂和重述,以適應優先股的發行。這些變更詳細列於A系列優先股指定證書和經修訂和重述的註冊證書中,兩者均作為SEC報告的附件提交。
與Emblem的協議還規定,在獲得公司股東批准後,A系列優先股將被取消並替換為B類普通股,確保Emblem在發行後將立即擁有公司19.99%的完全稀釋投票非經濟權益。
SEC文件突顯了Real Good Food Company在調整其資本結構和管治時所採取的戰略性財務舉措。公司的行動反映了對證券持有人權利的重大修改,以及對公司企業管治框架的調整。
本報告基於新聞稿聲明,提供了關鍵事件的摘要,不包含推測或主觀評估。這些信息旨在為投資者提供對Real Good Food Company, Inc.近期企業變更的清晰理解。
在其他近期新聞中,Real Good Food Company宣布將重述其2022年財務報表和2023年季度報表,原因是收入確認出現錯誤。這一決定由公司的審計委員會和董事會做出,並在向SEC提交的8-K文件中披露。
重述涉及對特定銷售協議的會計處理不當,導致需要調整上述期間報告的收入、銷售成本和應收賬款。
在其他發展方面,由於不符合交易所的上市規則,Real Good Food還面臨可能從納斯達克全球市場除牌的風險。公司已要求與獨立聽證小組舉行聽證會,尋求延期以重新符合規定。
從積極方面來看,公司通過修訂與PMC Financial Services Group的信貸協議增加了借款能力,將循環信貸額度從4200萬美元提高到4600萬美元。此舉為公司提供了更大的財務靈活性。
此外,公司通過在全國4000家沃爾瑪商店推出新的調味雞胸肉塊,擴大了其分銷範圍,這是擴大其冷凍蛋白質產品組合的更廣泛戰略的一部分。儘管面臨這些挑戰,Real Good Food繼續專注於其運營和戰略計劃。
InvestingPro 洞察
Real Good Food Company最近的企業管治變更和財務舉措發生在公司面臨重大市場挑戰的時期。根據InvestingPro的數據,截至最新可用數據,RGF股票經歷了大幅下跌,1年價格總回報率為-86.65%。這一下行趨勢進一步體現在股票當前價格僅為52週高點的12.45%。
InvestingPro提示強調,RGF的毛利率較低,預計今年將無法盈利。這些因素可能促使公司決定發行優先股並獲得6000萬美元的定期貸款,正如文章中所述。公司過去十二個月的營業利潤率為-25.27%,凸顯了其面臨的財務壓力。
鑑於RGF近期企業行動的背景,投資者可能會發現探索額外的11個InvestingPro提示很有價值,以對公司的財務健康和市場地位進行更全面的分析。
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