行情回顧與市場反應：
上週五，美元指數持續下行，最終下跌0.31%，收報108.92，但由於市場普遍預期美國經濟表現將繼續優於其他主要經濟體，同時美國利率保持相對較高水平，美元指數錄得近三週來最強勁的周度表現。在主要貨幣對中，歐元兌美元上漲至1.0301；英鎊兌美元上漲至1.2428；美元兌日元下跌至157.21。
因市場預期特朗普即將上任後可能實施關稅和保護主義政策，現貨黃金價格持續走低，最終下跌0.72%，報2638.41美元/盎司。相比之下，現貨白銀表現較好，最終上漲0.26%，報29.60美元/盎司。
原油市場受到歐美天氣轉冷或將刺激石油需求的預期提振，國際油價上漲。WTI原油價格上漲1.30%，收報74.01美元/桶；布倫特原油上漲0.91%，收報76.56美元/桶。
股市方面，美股三大指數週五高開高走，集體收漲。其中，納斯達克指數上漲1.77%，儘管上週累計下跌0.51%；標普500指數上漲1.26%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數上漲0.93%，但上週累計下跌2.11%。歐股全線下跌，德國DAX30指數下跌0.59%，英國富時100指數下跌0.44%，歐洲斯托克50指數下跌0.94%。港股方面，恆生指數高開後震盪走高，收漲0.4%，報19708點，科技指數則上漲1.05%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美聯儲票委變化引關注，特朗普政策與非農數據成市場焦點
2025年，美聯儲的票委構成發生變化，迎來2位鷹派、1位鴿派和1位中立票委，這可能導致政策傾向上的分歧。市場情緒在假期後有所回升，但風險偏好受到控制，美國國債和美股波動性上升，比特幣ETF出現嚴重資金流出。市場對特朗普政策的擔憂，尤其是對通脹的影響，導致對衝市場活躍。美聯儲官員的講話和12月FOMC會議紀要將提供未來政策路徑的線索，特別是關於美聯儲是否轉鷹的信號。儘管物價壓力已緩解，但通脹目標的進展不穩定，可能迫使美聯儲對降息持謹慎態度。分析師建議黃金多頭獲利了結，因爲避險資金可能流入美元。非農數據將影響美聯儲的降息預期，強勁數據可能限制寬鬆政策，推高美債收益率，使美元走強，對黃金構成壓力。
下週，美國將公佈勞動力市場數據，包括Jolts職位空缺、ADP就業數據和非農數據。12月非農數據不受一次性因素影響，更能反映勞動力市場動態。瑞銀預計新增就業人數將顯示勞動力市場逐漸降溫，爲美聯儲降息提供空間。荷蘭國際銀行預計勞動力市場不會迅速惡化，與美聯儲謹慎立場一致。宏觀和政治因素指向美元指數110大關。歐元區12月CPI數據和服務業PMI、德國CPI等經濟數據的公佈，可能影響歐元走勢。
歐元承壓：政策分化與經濟疲弱加劇跌破平價預期
歐元在新的一年延續疲軟走勢，市場對其未來表現的預期愈發悲觀。上週，歐元兌美元下跌約1.3%，一度觸及1.0226的兩年低點。數據顯示，投資者加大了對歐元進一步下跌的押注。週四，約25億歐元期權以平價或低於平價爲目標價成交，達上月日均值的四倍，對衝基金將歐元3至6個月內的下行目標調整至0.97至1.0區間。市場的悲觀情緒主要源於歐洲經濟增長疲弱的前景，以及美國可能加徵關稅的預期。
近年來，歐元多次承壓，尤其是自2022年俄烏衝突引發能源危機以來，其表現長期受到抑制。目前，美聯儲和歐洲央行的政策分化加劇，特別是美國可能維持更高的利率，而歐元區則面臨降息壓力。這種政策上的分歧加上貿易壁壘的潛在風險，使得歐元的走勢更加艱難。荷蘭合作銀行、富國銀行等機構預計，歐元兌美元可能在2025年第二季度再次測試平價。
儘管如此，部分投資者認爲歐元短期內可能出現反彈。慢速隨機指標等技術數據表明，歐元兌美元已進入超賣區間。然而，從中期來看，市場對歐元跌破平價的押注逐漸升溫。隨着美元繼續保持強勢地位，歐元的反彈空間預計將受到限制。政策分歧、經濟疲弱和貿易壁壘將成爲未來一段時間壓制歐元表現的主要因素。
美聯儲喉舌Nick的觀點
Nick通過社交媒體傳達的信息主要集中在三個方面：首先，他強調墨西哥進口汽車關稅可能對美國低價汽車市場產生重大影響，反映出行業對關稅政策的廣泛擔憂。這暗示市場可能面臨消費品價格上升的壓力，尤其是在中低端汽車領域。其次，他提到人工智能在科研領域的應用顯着提高了效率和創新性，暗示AI技術的廣泛應用可能對經濟增長和生產率帶來長期積極影響。最後，Nick的評論暗含對美聯儲政策動態的關注，通過提及實際收益率曲線和市場對經濟衰退風險的重新定價，他或在爲進一步降息或調整政策提供論據。這些觀點可能引導市場對美聯儲貨幣政策走向、關稅對消費價格的影響以及AI技術對長期經濟潛力的評估形成新的預期。
加密貨幣方面新聞
據 Bitcoin News 援引 FOX 報道，MicroStrategy 創始人 Michael Saylor 重申了他去世後銷燬比特幣密鑰的意圖，並將其描述爲「對世界上每個擁有比特幣的人的按比例貢獻」。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據或事件：
待定，美國國會將認證特朗普贏得2024年大選；
17:00，歐元區12月服務業PMI終值，市場預測值爲51.4，前值爲51.4；
22:30，美聯儲理事麗莎·庫克發表講話；
22:45，美國將公佈12月標普全球服務業PMI終值，前值爲58.5。
技術面分析
黃金 (Gold)：
樞軸點（Pivot）：2640.00$
後市看法：
如果價格保持在2640.00$以上，下一目標位爲2700.00$和2720.00$。
備選方案：
如果價格跌破2640.00$，則價格可能回調，下一目標位看至2620.00$和2590.00$。
支撐位和阻力位：
阻力位：2685.00$，2700.00$
支撐位：2620.00$，2590.00$
歐元兌美元 (EURUSD)：
樞軸點（Pivot）：1.0250
後市看法：
如果價格繼續下跌並維持在1.0250以下，下一目標位爲1.0170和1.0130。
備選方案：
如果價格突破1.0325和1.0375水平，價格可能進入短期修正，下一目標位爲1.0420和1.0460。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0325，1.0375
支撐位：1.0190，1.0170
美元兌日元 (USDJPY)：
樞軸點（Pivot）：157.92
後市看法：
如果價格跌破156.65並維持下行，下一目標位爲155.75和155.30。
備選方案：
如果價格突破157.92並站穩，可能反轉爲短期上漲趨勢，下一目標位爲158.40和159.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：157.92，158.40
支撐位：156.65，155.75
原油 (Crude Oil)：
樞軸點（Pivot）：73.70$
後市看法：
如果價格突破73.70$，下一目標位爲75.65$和77.00$。
備選方案：
如果價格未能突破73.70$，可能回調測試72.15$和71.50$區域。
支撐位和阻力位：
阻力位：75.65$，77.00$
支撐位：72.15$，71.50$
比特幣 (BTC/USD)：
樞軸點（Pivot）：95195.00$
後市看法：
如果價格維持在95195.00$以上，下一目標位爲99000.00$和102000.00$。
備選方案：
如果價格跌破95195.00$，可能重回修正性下行趨勢，下一目標位爲93000.00$和90000.00$。
支撐位和阻力位：
阻力位：99000.00$，102000.00$
支撐位：95000.00$，93000.00$
市場對美聯儲票委變化、非農數據及特朗普政策的不確定性保持關注，整體情緒偏向謹慎。歐元受制於經濟疲弱和政策分化，可能進一步走低。黃金避險需求減弱，美元維持強勢。關稅政策和AI技術成爲潛在影響經濟增長的重要因素。
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2025-01-06