CWG Markets市場資訊2024年7月31日（週三）：
匯訊摘要：
週二（7月30日）美元指數在美盤前一度觸及104.79的近半個月來新高，但隨後回吐日內全部漲幅並轉跌，最終收跌0.09%，報104.47。美債收益率有所下行，基準的10年期美債收益率收報4.1390%，兩年期美債收益率收報4.369%。
金價週二（7月30日）上漲了近30美元，因以色列空襲黎巴嫩首都南郊，令中東緊張情緒再度升溫。另外，投資者對美聯儲在本週政策會議結束時可能透露9月份降息的線索保持樂觀。
週二（7月30日）由於人們擔心原油需求減弱以及考慮到以色列對黎巴嫩的襲擊可能只是「一次性」的，原油繼續下挫。WTI原油跌破75美元，最終收跌0.89%，報74.84美元/桶；布倫特原油最終收跌0.81%，報78.44元/桶。
前日公佈數據與消息：
由於投資者在美國和日本央行公佈貨幣政策決定前保持謹慎，30日美元兌日元、瑞士法郎、加元和瑞典克朗走弱，美元兌歐元和英鎊走強，美元指數在隔夜市場強勢盤整，當日上午顯着走高，隨後由漲轉跌，尾盤時美元指數微跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.01%，在匯市尾市收於104.555。
外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，美元指數繼續試圖收於104.40-104.60阻力位的上方。相對強弱指標依然處於溫和區間，因而有很多獲得動能的空間。儘管如此，交易商可能在美聯儲公佈貨幣政策決定前保持謹慎。
據報道，日本央行預計31日會在其貨幣政策會議上考慮加息15個基點，高於市場定價目前的預期，日元兌美元匯率顯着走強。
加拿大豐業銀行外匯策略師肖恩•奧斯本（Shaun Osborne）表示，當日日元匯率顯着波動。雖然一些人認爲日元的調整很可能已經完成，但套利交易和一些頭寸仍有可能進一步釋放。
奧斯本認爲，美元兌日元匯率的公允價格爲145:1左右，仍舊需要一段時間纔會徹底清除日元空頭，甚至可能出現逆轉。
投資銀行傑富瑞集團執行董事、全球外匯業務負責人布拉德•貝克特爾（Brad Bechtel）認爲，日元的進一步升值很可能是暫時的，日元預計會繼續受到美國與日本寬幅利差的打壓。
貝克特爾說，最終，日元將會逐漸走弱，問題只在於需要多長時間。投資者在外匯市場有大量途徑掙得利差的情況下，沒人願意支付利差，因此沒有理由做多日元。
儘管歐元區二季度GDP增速高於預期，但德國聯邦統計部門在30日早些時候公佈的初步數據顯示，德國23季度GDP環比收縮0.1%，弱於市場預期的0.1%和一季度0.2%漲幅，歐元承壓。
週三（7月31日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2408.86美元/盎司附近。金價週二上漲了近30美元，因以色列空襲黎巴嫩首都南郊，令中東緊張情緒再度升溫。另外，投資者對美聯儲在本週政策會議結束時可能透露9月份降息的線索保持樂觀。
預計市場將繼續關注中東局勢的發展，但就本交易日而言，市場更多的目光料將聚焦美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的新聞發佈會。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示："歐洲經濟出現了更多裂痕，他們將在9月份降息，預計美國也將降息，這爲黃金市場提供了支撐。"
在週三結束的爲期兩天的會議上，美聯儲預計將維持當前利率不變，但可能發出最快在 9 月份放寬政策的信號。
美國利率期貨市場已完全消化9月份降息的可能性。較低的利率降低了持有非孽息黃金的機會成本。
交易商還在等待本週計劃公佈的一系列美國就業數據，包括週五公佈的關鍵非農就業報告。美國6月份的職位空缺小幅下降，上個月的數據被上調，這表明支撐經濟的勞動力韌性仍存在。
與此同時，世界黃金協會表示，印度第二季度的黃金需求同比下降了5%，但2024年下半年的消費量應該會有所改善，因爲在大幅降低進口稅之後，當地的黃金價格會有所回調。
除了美聯儲利率決議，本交易日投資者還需留意日本央行利率決議和歐元區CPI數據，關注美國7月ADP就業人數變動。
債券投資者預計美聯儲本週將維持利率不變，但會暗示即將降息，因此他們押注美國國債收益率曲線倒掛程度將會減輕，並最終恢復正常的正斜率。
該策略包括看漲短期公債並減少較長期公債的風險敞口，這種「陡化」交易會將長期公債的收益率推至短債收益率之上。投資者在較長時期內承擔風險，從而獲得更高的收益率作爲補償。
備受關注的兩年期/10年期收益率曲線已倒掛兩年，爲歷史上持續時間最長的倒掛，目前收益率差爲約負22個基點。
在關注收益率曲線的同時，市場普遍預計美聯儲將在週三結束爲期兩天的政策會議後，連續第八次將指標隔夜利率區間維持在5.25%-5.50%。投資者預計美聯儲主席鮑威爾將在會議結束後舉行新聞發佈會，並可能暗示最早將於9月降息，這將是四年多以來的首次降息。
預計鮑威爾還將在8月底召開的傑克森霍爾全球央行年會上發表講話，令市場爲迎接降息做好準備。屆時，更多的通脹數據和本週五公佈的7月非農就業報告可能會給政策制定者帶來他們希望獲得的底氣。
美元指數技術分析：
美指週二上漲在104.80之下遇阻，下跌在104.45之上受到支持，意味着美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.30之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.75--104.95之間。今天美指短線阻力在104.70--104.75，短線重要阻力在104.90--104.95。今天美指短線支持在104.40--104.45，短線重要支持在104.30--104.35。
歐元/美元技術分析：
歐美週二下跌在1.0795之上受到支持，上漲在1.0835之下遇阻，意味着歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0855之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0790--1.0775之間。今天歐美短線阻力在1.0830--1.0835，短線重要阻力在1.0850--1.0855。今天歐美短線支持在1.0790--1.0795，短線重要支持在1.0775--1.0780。
黃金技術分析：
黃金週二下跌在2376.00之上受到支持，上漲在2411.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2383.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2419.00--2432.00之間。今天黃金短線阻力在2418.00--2419.00，短線重要阻力在2431.00--2432.00。今天黃金短線支持在2397.00--2398.00，短線重要支持在2383.00--2384.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：
德國DAX30指數7月30日（週二）收盤上漲78.80點，漲幅0.43%，報18405.65點； 英國富時100指數7月30日（週二）收盤下跌19.67點，跌幅0.24%，報8272.68點； 法國CAC40指數7月30日（週二）收盤上漲31.10點，漲幅0.42%，報7474.94點； 歐洲斯托克50指數7月30日（週二）收盤上漲25.56點，漲幅0.53%，報4840.95點； 西班牙IBEX35指數7月30日（週二）收盤上漲81.20點，漲幅0.73%，報11199.00點； 意大利富時MIB指數7月30日（週二）收盤上漲253.17點，漲幅0.75%，報33894.00點。
美國股市收盤：
道瓊斯指數7月30日（週二）收盤上漲203.73點，漲幅0.50%，報40743.66點； 標普500指數7月30日（週二）收盤下跌29.01點，跌幅0.53%，報5434.53點； 納斯達克綜合指數7月30日（週二）收盤下跌228.22點，跌幅1.31%，報17141.98點。
貴金屬收盤：
7月30日（週二）因投資者對美聯儲在本週政策會議結束時可能透露9月份降息的線索保持樂觀，現貨黃金日內漲超1%，並重回2410美元關口上方，最終收漲1.14%，報2410.97美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.86%，報28.37美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢低做多爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在104.75---104.30的區間的下限買入，有效破位15個點止損，目標在區間的上限。
歐元/美元：可以在1.0850---1.0790的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。
英鎊/美元：可以在1.2860---1.2810的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/瑞郎：可以在0.8865---0.8800的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
美元/日元：可以在153.25---151.95的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6560---0.6525的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.3865---1.3835的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2419.00---2384.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-07-31