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市場堅定押注美聯儲降息50個基點!美元疲軟,日元走強

發布 2024-9-16 下午09:26
© Reuters.  市場堅定押注美聯儲降息50個基點!美元疲軟,日元走強
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FX168財經報社(歐洲)訊 週一(9月16日),美元周走低,日元觸及一年多來的最高水平,因爲市場參與者越來越多地預期美聯儲本週晚些時候將大幅降息。

美元兌日元盤中曾跌至 139.58 的低點。這意味着美元兌日元較上週五觸及的 12 月底低點 140.285 進一步下跌,至 2023 年 7 月以來的最低水平。

美聯儲 9 月 17 日至 18 日的會議是本週繁忙的亮點,英國央行和日本央行也分別於週四和週五宣佈政策決定。

過去一個月,美聯儲發言人和數據發佈讓市場對本週降息幅度的預測發生了變化,市場在爭論美聯儲是否會通過大幅降息來阻止勞動力市場疲軟,還是採取較慢的觀望態度。

週三,期貨市場完全預期美聯儲將降息四分之一個百分點,選擇更大幅度降息 50 個基點的可能性約爲 60%。上週,更大幅度降息的可能性約爲 15%。

「一切都與美聯儲有關,問題是美聯儲將大幅降息 50 個基點還是小幅降息 25 個基點,」Nordea 首席分析師 Niels Christensen 表示。「這就是美元全線走軟的原因。」

截至發稿,衡量美元對六種貨幣匯率的美元指數下跌 0.3% 至 100.67。

在備受期待的美聯儲會議召開前夕,美國國債收益率一直在下跌,尤其是美聯儲大幅降息半個百分點的可能性越來越大。

基準 10 年期國債收益率在大約兩週內下跌了 30 個基點。與貨幣政策預期聯繫更緊密的兩年期收益率約爲 3.55%,低於兩週前的約 3.94%。

澳大利亞在線經紀商 Pepperstone 的研究主管克里斯·韋斯頓 (Chris Weston) 表示,對於希望利用美國國債收益率下跌的投資者來說,賣出美元換取日元是最乾淨的交易。

「雖然投機者做空並趁機走低,但這種趨勢顯然值得關注,」他說。

投資者還在關注日本央行週五的利率決定,預計日本央行將維持其短期政策利率目標在 0.25% 不變,今年已經加息兩次。

日本央行董事會成員表示,他們渴望看到利率上升,日本和其他主要貨幣之間的利差縮小刺激日元走高,並導致數十億美元的日元融資套利交易被平倉。

「我們預計日本利率會上升,美國利率會下降,因此利差有利於日元兌美元走強,」Nordea 的 Christensen 表示。

柱狀圖顯示美國利率目前相對於其他主要經濟體的水平與預計到 2025 年底的水平。

(圖源:路透社)

歐洲央行上週將利率下調 25 個基點,但歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下個月再次降低借貸成本的預期。

歐洲央行理事會成員 Peter Kazimir 週一表示,歐洲央行幾乎肯定應該等到 12 月再降息,以確保不會犯下過快寬鬆的政策錯誤。

預計英國央行週四將維持其基準利率在 5% 不變,此前該行在 8 月以 25 個基點的降息開啓了寬鬆政策。期貨市場預計週四降息四分之一個百分點的可能性約爲 38%,而週五的可能性爲 20%。

《金融時報》週日報道稱,加拿大央行行長蒂芙·麥克勒姆 (Tiff Macklem) 同時爲加快降息步伐打開了大門。加拿大央行在一年內將基準利率維持在 5%(二十多年來的最高水平)後,自 6 月以來已連續三次將利率下調四分之一個百分點。

美元兌加元匯率幾乎沒有變化,爲 1.3581 加元。

(圖源:路透社)

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