本周五(7月26日),黃金市場迎來了新的波動。儘管金價在亞洲時段小幅上漲,但整體市場情緒依舊謹慎。現貨金在北京時間15:40時上漲0.22%,至每盎司2369.64美元,但周線已下跌逾1%。美國期金GCcv1也緊隨其後,上漲0.6%至2368.30美元。然而,這種短暫的上漲並未能掩蓋市場的不確定性。交易商們正屏息以待即將公布的美國通脹數據,試圖從中尋找有關美聯儲降息軌跡的進一步線索。這一數據不僅對金價的短期走勢至關重要,更可能影響整個金融市場的情緒。
基本面分析
本周,黃金市場的主要驅動力來自於對美國通脹數據的預期。美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)所青睞的通脹指標——個人消費支出(PCE)物價指數,將在北京時間周五20:30公布。市場普遍預期,6月PCE物價指數月率將上升0.1%,年率預計增長2.5%,而核心PCE物價指數月率和年率預計均增長0.1%,年率預計攀升2.5%。
然而,周四公布的數據顯示,美國第二季度核心PCE物價指數年化季環比初值增長2.9%,增幅高於預期值2.7%。這一數據的超預期表現,為即將公布的6月PCE數據帶來了高於預期的風險。若6月PCE數據同樣高於預期,黃金可能面臨新一輪的拋售壓力。
技術面分析
分析師Dhwani Mehta的技術分析
Dhwani Mehta在其最新撰文中指出,金價在周五早盤成功守住了2360美元/盎司的關鍵支撐位。14日相對強弱指數(RSI)保持在50以下,目前接近46,顯示出黃金賣家暫時保持控制權。Mehta強調,金價若要啟動新的下行趨勢,需要日收盤價低於50日簡單移動平均線(SMA)2360美元/盎司,進一步跌向100日移動均線支撐位2324美元/盎司。在此之前,2350美元/盎司心理位可能再次為買家提供支撐。
上行方面,Mehta認為金價短期阻力位位於21日移動均線2387美元/盎司;若突破該位,金價可能會重新測試2400美元/盎司大關。若黃金繼續反彈,接下來的反彈目標見於2412美元/盎司區域和2425美元/盎司的靜態阻力位。
知名財經資訊網站對黃金的技術前景進行了分析。文章指出,黃金價格在今日交易后呈現明顯的反彈走勢,並突破了2366.10美元/盎司,這暗示金價將重回主要看漲軌道。隨機指標顯現明顯的正面信號,但同時金價在完成雙頂形態后正面臨看空壓力,可能迫使金價在日內以及短期內出現更多看空調整。
該分析強調,技術指標之間的矛盾之處令市場傾向於保持觀望,直到獲得關於下一趨勢方面更加清晰的信號。若金價跌破2365.00美元/盎司,這將推動金價出現更多看空調整,下一目標位於2324.55美元/盎司;若金價突破2394.00美元/盎司阻力,將否定上述看空技術形態,導致金價復蘇並首先升至2450.00美元/盎司,更高目標看向2483.40美元/盎司。
我們可以看到黃金市場目前處於一個關鍵的十字路口。一方面,金價在關鍵支撐位附近顯示出反彈的跡象,但另一方面,技術指標的矛盾和雙頂形態的完成又為市場帶來了不確定性。
消息面分析
市場正在等待北京時間20:30公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數數據。該數據是美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)所青睞的通脹指標,其結果將直接影響市場對美聯儲降息預期的判斷。此外,知名機構的分析師們也對黃金市場的未來走勢發表了各自的觀點。
澳新銀行的Kumari表示:「上周,黃金價格因市場押注美國將在9月降息而創下歷史新高。當價格在短時間內上漲時,就會出現回調,但我們仍然看好黃金。」這一觀點反映了市場對黃金長期走勢的樂觀態度,儘管短期內可能會面臨一定的波動。
她認為,中國對黃金的實物需求應該會回升,尤其是在其房地產和股票市場面臨挑戰的背景下。同時,印度對黃金的需求可能會在進入第四季度時上升,而第四季度傳統上是黃金需求旺盛的季節性時期。
綜上所述,黃金市場在本周的表現充滿了不確定性。儘管金價在周五小幅上漲,但周線的下跌以及即將公布的通脹數據使得市場情緒依舊謹慎。投資者應密切關注即將公布的美國通脹數據,以及美聯儲的貨幣政策動向,這些因素將對黃金市場的未來走勢產生重要影響。
密切關注金價在2365.00美元/盎司和2394.00美元/盎司的關鍵支撐位和阻力位。若金價跌破2365.00美元/盎司,可能會引發更多的看空調整;反之,若突破2394.00美元/盎司,金價有望復蘇並進一步上漲。
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