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【匯市日報】9月降息機會渺茫,美元繼續反彈,加元跌落兩週低點,加元/人民幣滑至5.27

發布 2024-5-24 上午03:20
© Reuters.  【匯市日報】9月降息機會渺茫,美元繼續反彈,加元跌落兩週低點,加元/人民幣滑至5.27
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FX168財經報社(北美)訊 週四(5月23日),美元指數重登105上方,返回至5月初高點位置。推動這一上漲趨勢的因素包括強勁的標準普爾調查,即採購經理人指數 (PMI) 和令人鼓舞的每週失業救濟申請數據,這兩項數據均表明美國經濟更加健康。市場認爲,強勁的經濟數據可能證明美聯儲推遲降息是合理的。受加拿大央行降息預期、原油價格大幅下滑等因素影響,加元再次回落,進一步走弱並跌至2周低點。近期,加拿大缺乏有意義的經濟數據,因此無法爲加元帶來更多的支撐,導致美元/加元繼續從1.37區域向上攀升。加元/人民幣連續三個交易日大幅度下滑,已跌落5.30下方。

截至發稿,美元指數現報105.07,漲幅0.14%。

(美元指數走勢圖,來源:FX168)

美國經濟表現強勁,同時美聯儲的謹慎態度使美元保持堅挺。下週將公佈的美國4月份個人消費支出(PCE)數據將決定美元的短期走勢。

最新公佈的美國5月份標普全球製造業PMI升至50.9,環比高於4月份的50.0,超過經濟學家預測的50.0。服務業PMI由上月的51.3升至54.8,月度超出預期的51.3。5月份綜合PMI爲54.4,較4月份的51.3環比大幅上升,且超出預期的51.1的降幅。

分析師表示,也許對疲軟的數據持保留態度是值得的。今天美國PMI數據出人意料的上升趨勢逆轉了消費者信心指數和ISM調查等所謂疲軟數據走弱的趨勢。最近疲軟的大多是軟數據,而硬數據,如勞動力市場,表現要好得多。因此,美國軟數據和硬數據之間的差異已經擴大到歷史水平。換句話說,數據可能誇大了經濟的疲軟程度。

由於勞動力市場依然強勁,美國每週申請失業救濟人數進一步下降。上週美國首次申請失業救濟人數下降,表明勞動力市場的潛在實力將繼續支撐經濟。美國勞工部週四報告稱,截至5月18日當週,初請失業金人數經季節性調整後下降8000人,至215000人。失業救濟申請數量連續第二週下降,抵消了本月初的大部分漲幅,此前的漲幅曾使失業救濟申請數量升至去年8月底的水平。儘管由於美聯儲在2022年和2023年大幅加息的累積影響,就業增長正在放緩,但裁員人數仍然很低。

Navy Federal Credit Union企業經濟學家Robert Frick表示:「失業救濟申請數量較前一週有所下降,因此一些人擔心的失業救濟申請數量加速上升的情況並未出現。勞動力市場依然強勁,如果失業救濟申請數量是就業形勢的預兆,那麼目前還沒有出現輕微的疲態。」

與此同時,由於庫存難清,美國4月新屋銷售總數年化降至63.4萬套;美國上週30年期按揭貸款/抵押貸款利率跌落7.0%下方,報6.94%。但是這兩組數據並未對美元走勢造成影響。

自2022年3月以來,美聯儲已將政策利率提高525個基點,以減緩經濟需求。美聯儲週三公佈的 4 月 30 日至 5 月 1 日政策會議紀要顯示,官員們評估稱「勞動力市場淨需求和供應繼續趨於平衡,儘管速度有所放緩。」但他們也指出,情況「總體上仍然緊張」。美聯儲官員對通脹的擔憂令市場感到恐慌,並開始轉向美元以作爲避風港,導致美元上漲。

自7月份以來,美聯儲一直將基準隔夜利率維持在目前的5.25%-5.50%範圍內。金融市場預計首次降息將於9月進行。勞動力市場的強勁幫助經濟擺脫了衰退的預測。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,經濟不會出現收縮的危險。他表示,「在調整政策利率之前,我們可能需要更加耐心,並對通脹達到2%的路徑保持確定。」並堅稱,「在通脹達到2%之前,我們不會討論調整美聯儲的通脹目標。」並預計將於2025年開始對美聯儲框架展開新的討論。

下週將公佈的失業救濟金髮放首周後領取救濟金人數數據(就業率的代表指標)可能會讓勞動力市場狀況更加明朗。

FWDBONDS首席經濟學家Christopher Rupkey表示:「絕對沒有跡象表明勞動力市場正在嚴重崩潰。」 「企業沒有理由進一步減少員工人數,因爲考慮到美聯儲爲對抗通脹而實施的貨幣緊縮程度,經濟繼續表現相對良好。」

芝加哥商品交易所(CME)美聯儲觀察工具預計6月份利率保持不變的概率爲95.8%。9月份期貨目前預計降息25個基點的概率爲49.7%。美聯儲強調服務業通脹是經濟的一個關鍵熱點,需要先降溫才能採取行動降低利率。目前看來,維持較高的利率會支撐美元,因爲與較低的利率相比,維持較高利率將會吸引更多的外資流入。

美元/加元已攀升至1.37上方,截至發稿,現報1.37297,漲幅0.26%。

(美元/加元匯率走勢圖,來源:FX168)

加拿大4月份加拿大新房價格指數環比上漲0.2%,此前爲0.0%。投資者預計漲幅爲0.1%。

加拿大將於週五公佈3月份零售銷售數據,投資者普遍預計加拿大零售銷售數據將小幅反彈。

近期加拿大4月份通脹數據顯示物價壓力降溫,符合分析師的預期。投資者降低了對加拿大央行6月降息的押注,轉至7月,因爲加拿大央行在決定降息之前可能需要看到更多的通脹、GDP和就業數據。這反過來又爲加元提供了一些支撐,並給美元/加元帶來了阻力。

道明證券全球外匯策略師Jayati Bharadwaj表示,「美元/加元一直在走高,因爲市場定價美聯儲和加拿大央行出現分歧的可能性更大,加拿大通脹報告中的細節略顯鴿派,而且美國採購經理人指數強於預期。」7位分析師參與的民意調查中值顯示,在貨幣貶值威脅到通脹前景之前,加拿大央行願意在美聯儲首次採取行動之前降息三次。

Bharadwaj表示:「油價一直在走低,股市持平,這對加元來說也不是好兆頭。」由於美國長期加息的前景引發了對需求增長的擔憂,加拿大主要出口產品之一的石油價格連續第四個交易日下跌。WTI原油期貨結算價今日收跌近1%,已經持續多日收報78美元/桶關鍵價位下方,這使得對大宗商品價格較爲敏感的加元失去了支撐。

加元/人民幣連續三個交易日大幅度下滑,已跌落5.30下方,截至發稿,現報5.2726,跌幅0.36%。

(加元/人民幣匯率走勢圖,來源:FX168)

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