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決策分析:美聯儲官員再次爲市場注入信心 美元指數跌至8月來最低水平 活躍投資者繼續看漲美國國債

發布 2023年11月29日 07:09 更新 2023年11月29日 07:17
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© Reuters. 決策分析:美聯儲官員再次爲市場注入信心 美元指數跌至8月來最低水平 活躍投資者繼續看漲美國國債

FX168財經報社(北美)訊 週二(11月28日),由於猜測美聯儲已完成加息並將於明年放鬆政策,美國國債延續了11月份的漲勢,美元下跌,美國股市小幅走高。

目前,美聯儲互換利率預計到2024年底將降息超過100個基點。最鷹派官員之一的美聯儲理事克里斯托弗·沃勒,在題爲「似乎有所作爲」的演講中,他表示「越來越有信心政策目前正在發揮作用」。完全有能力減緩經濟增長並使通脹率回到2%。」儘管承認存在許多不確定性,但他的同事米歇爾·鮑曼並未表示還會繼續加息。

22V Research分析師Peter Williams認爲,即使美聯儲引發經濟衰退的可能性降低,鴿派轉向或重置的可能性似乎仍在增加。

City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示:「人們越來越期望美聯儲和其他主要央行基本上不再加息。市場有點過於興奮,市場可能過於興奮,但交易員只是想利用市場動能,之後問題纔會浮現。」

兩年期美債收益率下跌14個基點至4.75%左右。美元跌至8月以來的最低水平。在小幅上漲和下跌之間波動之後,標準普爾500指數最終以小幅上漲收盤。該指數目前接近「超買」水平,但仍有望創下11月份有記錄以來的最大漲幅之一。比特幣回升至38,000美元上方。

芝加哥聯儲主席奧斯汀·古爾斯比周二也在講話中表示,今年的通脹放緩是71年來最大的降幅。而紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯稱這種下降令人鼓舞。

在經濟數據方面,得益於對勞動力市場前景更加樂觀的看法,11月份美國消費者信心在4個月來首次上升。根據標準普爾CoreLogic Case-Shiller的季節性調整數據,房價創下新高。

New York Life Investments分析師Lauren Goodwin表示,對投資者來說,好消息是經濟衰退尚未到來,這使得年底的反彈成爲可能。她指出,在過去的經濟週期中,市場往往不會對衰退進行定價,除非申請失業救濟人數上升且收入徹底下降,這是衰退已經到來的跡象。

Lauren Goodwin表示:「通貨膨脹和就業增長的適度放緩意味着可以維持‘寬鬆行情’,伴隨着目前股票、債券和信貸的上漲。我們擔心的是,這個經濟週期的晚期狀態與過去的週期沒有太大不同。在通貨膨脹減緩的原因,經濟增長和就業減緩變得明顯之前,這可能只是運氣。」

摩根大通公司進行的每週調查顯示,美國國債市場最活躍的投資者一如既往地看漲。

截至11月27日當週的調查發現,78%的活躍客戶相對於其基準處於多頭倉位,而上週這一比例爲56%。此外,沒有客戶表示持空倉位,這是連續第二週出現的情況,使得淨多頭倉位達到了78%,創下了該調查歷史上的最高水平。其餘的受訪者保持中立。

與此同時,高盛集團策略師Christian Mueller-Glissmann表示,鑑於股市前景陰暗,近期波動性隨着年底臨近而大幅回落,創造了對衝機會。

美國銀行客戶上週成爲美國股票的淨買家,機構投資者和散戶投資者主導購買,而對衝基金則拋售股票。Jill Carey Hall領導的量化策略師表示,客戶向美國股市注入了26億美元,其中包括個人資金和交易所交易基金。

花旗集團策略師Chris Montagu表示,標準普爾500指數本月的漲勢現已失去動力。上週的期貨流量「好壞參半」,使得基準指數的淨頭寸看起來「略顯看跌」。

被稱爲「市場體制指數」的彭博資訊模型將時期分爲3個階段,分別稱爲加速增長(綠色)、適度增長(黃色)和下降(紅色),其在過去9個月中一直處於中間位置。BI首席股票策略Gina Martin Adams和高級副分析師Gillian Wolff表示,這表明,在美聯儲從加息轉向降息之前,股票回報預期應保持平均水平。

儘管美元因美國經濟數據疲軟而下跌,而且人們越來越預期美聯儲最激進的加息週期即將結束,但對衝基金本月仍大量押注美元看漲。

根據彭博社彙總的商品期貨交易委員會的數據,截至11月21日,槓桿基金對8種貨幣的美元淨多頭指標升至2022年2月以來的最高水平。淨多頭頭寸爲103,042份合約,略高於4月份創下的今年迄今高點,3月份淨空頭頭寸約爲72,000份合約觸底。

Fawad Razaqzada指出:「隨着市場越來越相信美聯儲的下一步行動將是降息,美元全面走弱,最早可能在第二季度降息。」

其他方面,隨着歐佩克+成員國繼續就產量水平進行談判,油價結束了連續3個交易日的下跌。

下一個交易日焦點、風向標:

05:30美國第三季度個人消費支出物價指數修正值(年化季率)

美國第三季度實際GDP修正值(年化季率)

07:30美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至1124)

16:30澳大利亞第三季度私人新增資本支出(年率)

澳大利亞第三季度私人新增資本支出(季率)

17:30中國11月官方製造業採購經理人指數

23:45法國第三季度GDP終值(季率)

法國11月消費者物價指數(月率)初值

第28屆聯合國氣候變化大會在迪拜舉行

第51次歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議和第36次歐佩克和非歐佩克產油國部長級會議推遲至11月30日舉行

10:45克利夫蘭聯儲主席梅斯特加哥洛約拉大學昆蘭商學院主辦的2023年政策會議上發表主旨演講

11:00美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

歐洲央行行長拉加德、歐洲央行監事會主席恩瑞亞和歐洲央行執委埃爾德森在一次銀行監管會議上發表講話

07:05英國央行行長貝利發表講話

主要貨幣走勢分析:

歐元:歐元/美元上漲,收報1.0992,漲幅0.36%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.1024,進一步阻力位於1.1054,關鍵阻力位於1.1099;匯價下行的初步支撐位於1.0949,進一步支撐位於1.0904,更關鍵支撐位於1.0874。

英鎊:英鎊/美元上漲,收報1.2693,漲幅0.53%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2733,進一步阻力位於1.2778,關鍵阻力位於1.2842;匯價下行的初步支撐位於1.2625,進一步支撐位於1.2561,更關鍵支撐位於1.2516。

日元:美元/日元收跌,收報147.471跌幅0.81%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於148.397,進一步阻力位149.339,關鍵阻力位於149.879;匯價下行的初步支撐位於146.915,進一步支撐位於146.375,更關鍵支撐位於145.433。

#決策分析#

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