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10月3日財經早餐:加息擔憂加劇,黃金創18個月來最慘淡季度表現,油價第三季度下跌約23%

財經 2022年10月3日 09:39
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10月3日財經早餐:加息擔憂加劇,黃金創18個月來最慘淡季度表現,油價第三季度下跌約23%
 
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北京時間周一(10月3日)亞市早盤,美元指數交投於112.15附近;美元指數上周創下2015年第一季以來最大季度漲幅,一度刷新20年新高至114.79;但周線則下跌,為三周來首次,經濟數據為美聯儲繼續保持其激進的貨幣政策緊縮路徑提供理據;黃金上周五升至一周高位,因美元從近期高位回落,但金價勢將錄得去年3月以來最糟糕的季度表現,美聯儲即將大規模加息的擔憂令其陷入困境;油價在震蕩交投中下跌,但錄得五周以來的首個周線上漲,受助於OPEC+在10月5日開會時同意削減原油產量的可能性。

美股收盤情況:道瓊斯工業平均指數下跌1.71%,至28725.51點;美國標準普爾500指數下跌1.51%,至3585.62點;納斯達克綜合指數下跌1.51%,至10575.62點。

商品收盤情況:上周五到期的11月倫敦布倫特原油期貨下跌0.6%,報每桶87.96美元。交投更為活躍的12月合約下跌2.07美元,報85.11美元。美國WTI原油期貨下跌2.1%,報79.49美元;美國黃金期貨收高0.2%,報每盎司1672美元。

周一前瞻

16:00 歐元區各國外長就如何應對能源價格和通脹居高不下情況下的歐元區經濟形勢召開會議,經合組織秘書長科爾曼將出席;英國財政大臣誇滕在保守黨年度會議上發表講話,此前他的迷你預算導致英鎊暴跌;23;45美聯儲巴爾金髮表講話。

市場要聞

法國媒體:法國將再向烏克蘭提供自行火炮

當地時間10月2日,據法國媒體《費加羅報》報道,法國將再次向烏克蘭提供6到12門「凱撒」自行火炮。這些自行火炮沒有列裝過法國軍隊,而是屬於原來丹麥軍隊的訂單。(央視)

美國中期選舉在即 選舉工作人員短缺

美國將在11月迎來中期選舉,根據《國會山報》當地時間10月2日的報道,因為從事此類工作面臨的威脅增加,中期選舉臨近,美國面臨選舉工作人員短缺。(央視)

「北溪-1」天然氣管道已停止泄漏

丹麥能源署當地時間2日表示,「北溪-1」天然氣管道已停止泄漏氣體,壓力穩定。此前,據德國媒體1日報道,「北溪-2」天然氣管道發言人稱,管道內氣壓和水壓已經達到平衡,管道已經不再泄漏氣體。(央視新聞)

俄羅斯副總理稱「北溪」天然氣管道有修復的可能

據央視新聞,俄羅斯副總理諾瓦克在俄媒10月2日播出的一檔新聞節目上表示,從技術上講,修復「北溪」天然氣管道的可能性是存在的,但是類似事故以前從未發生過,因此完成修復工作需要時間和足夠的資金。

國慶假期次日全國公路預計發送旅客2900萬人次 同比下降33.97%

從交通部獲悉,10月2日,全國公路預計發送旅客2900萬人次,環比下降3.69%,比2021年同期下降33.97%,比2020年同期下降39.90%;預計全國水路發送旅客65萬人次,環比上升18.90%,比2021年同期下降29.99%,比2020年同期下降43.49%。另據國鐵集團消息,10月1日,全國鐵路共發送旅客970.4萬人次,開行旅客列車8733列。10月2日,預計發送旅客640萬人次,計劃開行旅客列車8308列。

英國首相特拉斯稱決心落實大規模減稅計劃:只有如此才能扭轉「衰退軌跡」

特拉斯稱,如果英國政府不採取行動,英國將面臨非常嚴重的經濟放緩,企業將倒閉,通脹率則會高出5個百分點。她表示:「從根本上我要說的是,我們必須改變,安於現狀不是選擇……反對變化的論點反映出衰落主義心態,認為英國最好的日子已成過去,而這一切的想法是如何在人與人之間進行分配,而不是把蛋糕做大。」

大慶油田累計產油逾24億噸

據新華網,我國陸上最大油田大慶油田被發現63年來,已累計生產原油逾24億噸,佔國內陸上同期原油總產量約40%。近年來,大慶油田年產油氣當量始終保持在4000萬噸以上,2021年大慶油田完成油氣產量當量4322.6069萬噸,實現了同比增加。

斯洛伐克表示或停止對其他歐盟國家供電

日前,斯洛伐克總理愛德華·黑格爾表示,在歐盟向能源公司預計徵收的約1400億歐元稅額中,斯洛伐克只能分得1.15億歐元,但根據人口比例計算,斯洛伐克本應該獲得15億歐元稅收。此外,愛德華·黑格爾表示,斯洛伐克已經同一些歐盟國家簽訂了2023年供電合同,但是銷售價格遠低於當前電價水平。對此,愛德華·黑格爾警告稱,如果在應對能源價格飆升方面得不到歐盟更多幫助,斯洛伐克可能停止對其他歐盟國家供電。(央視新聞)

美國加州州長簽署法案 將中國農曆新年定為法定假日

當地時間9月30日午夜前,美國加利福尼亞州州長加文·紐森簽署通過一項法案,將中國農曆新年定為加州法定節假日。這項法律授權加州僱員獲得8小時的假日積分,可享有8小時的假期、年假或補償性休假來慶祝春節。紐森在簽名信中寫道,農曆新年慶祝擺脫過去一年的煩惱,並迎接繁榮和好運繼續前行,承認農曆新年為加州的法定假日,也是承認亞裔給加州帶來的多樣性文化,為所有加州人提供了一個參与度過農曆新年的機會。加州僱員包括公務員、老師、公共交通司機等任何公共體系的服務人員。(央視新聞)

美衛生官員:美國消滅猴痘還不太可能

據美國媒體報道,美國疾病控制和預防中心官員近日表示,雖然猴痘在美國的傳播速度正在放緩,但這種病毒的傳播範圍太廣,還不太可能被消滅。這一研究結論也被寫入美國疾病控制和預防中心最近的一份報告中。衛生官員稱,猴痘在未來幾年將是一個持續的威脅,目前還沒找到明確路徑來消滅美國國內的猴痘病毒。衛生官員提醒高危人群要採取措施防止猴痘病毒傳播,相關疫苗接種工作也應該繼續進行。(央視新聞)

全球市場一覽

標普500指數上周五收盤錄得20年來最大9月百分比跌幅,給動蕩的本季度交易畫上句號,通脹處於歷史高位、利率不斷上升和經濟衰退擔憂是本季度的顯著特點。所有三個主要指數都大幅走低,回吐了盤初的短暫漲幅。標普500指數和道指連續第三周下跌,所有三大指數均連續第二個月下跌。

在2022年的前九個月,美國股市連續三個季度下跌,這是標普500指數和納指2008年以來最長的連跌,也是道指七年來最長季度連跌。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說,「這是結束一個糟糕季度的又一個糟糕日子,而今年看起來也是非常糟糕的一年,投資者回過頭來會發現,今年是美聯儲對通脹的看法180度逆轉的一年,其立場迅速轉為令人難以置信的鷹派。」

美聯儲為了控制頑固的高通脹,進行了幾十年來最無情的一系列加息,這讓市場感到震驚,許多市場參与者都在關注關鍵的經濟數據,尋找衰退迫在眉睫的跡象。

Detrick補充說:「意識到美聯儲正在盡一切努力打擊40年來最高的通脹后,投資者擔心他們會把經濟推下懸崖,陷入衰退。」商務部的個人消費支出(PCE)報告幾乎沒有緩解這些擔憂,報告顯示,在消費者繼續消費的同時,他們支付的價格也加速上漲,進一步超出了美聯儲的通脹目標,而且幾乎能確定聯儲的鷹派貨幣政策持續的時間將比投資者希望的更長。

耐克公司 (NYSE:NKE)和游輪運營商嘉年華國際 (HK:0996)也發出了可怕的警告,兩家公司都提到了與通脹有關的利潤率壓力,這也反應出對經濟衰退的擔憂。這兩家公司的股票分別暴跌了12.8%和23.3%。

貴金屬

黃金上周五升至一周高位,因美元從近期高位回落,但金價勢將錄得去年3月以來最糟糕的季度表現,美聯儲即將大規模加息的擔憂令其陷入困境。

RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis說:「金市處於一個我們可以看到一些上漲走勢的區域,(但)這完全取決於美元和利率在周末前的表現。」 本季度迄今為止,黃金下跌了8%。這也將是金價連續第六個月下跌,是四年來最長的月度連跌。利率上升削弱了黃金的吸引力,因其增加了持有無收益資產的機會成本。

現貨銀上漲1.1%,報每盎司19.02美元,而鉑金下跌0.6%,報每盎司859.88美元。這兩種金屬都勢將錄得連續第二個季度下跌。鈀金下跌1.2%,至每盎司2,174.75美元,本季度迄今已上漲約12.3%。

澳新銀行的分析師在一份報告中說,「我們預計,隨着2023年汽車行業前景改善,特別是對汽車催化劑金屬鉑和鈀的需求改善,鉑族金屬的表現將好於其他金屬。」

油市

油價上周五在震蕩交投中下跌,但錄得五周以來的首個周線上漲,受助於OPEC+在10月5日開會時同意削減原油產量的可能性。兩大合約在盤初均上漲超過1美元,但隨後轉為下跌。因路透一項調查發現,OPEC在9月的石油產量上升到了2020年以來的最高水平,超過了當月的增產承諾。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,「肯定有一些從上周稍早的漲幅中獲利的賣盤,80美元在這些天是一個轉折點。」他補充稱:「對英國金融穩定的擔憂加劇,再次削弱了需求前景。」
 
上周,布倫特原油和美國原油分別上漲2%和1%,這是8月以來的首次周線上漲,而且是在上周觸及九個月最低之後。OPEC+消息人士告訴路透,OPEC+產油國正考慮在10月5日會議上降低產量目標以支持市場,目前考慮的減產規模集中在50萬-100萬桶/日。該消息給油市帶去支撐。  
 
美國能源企業上周連續第三周增加兩個活躍石油鑽井平台,但由於對經濟衰退的擔憂和供應短缺的困擾,第三季增長放緩。布倫特原油和美國原油在第三季大幅下跌,跌幅分別達到23%和25%。   

匯市 

美元指數上周創下2015年第一季以來最大季度漲幅,但周線則下跌,為三周來首次;美元兌歐元上周五上漲,但在尾盤漲幅收窄,走勢受到季度末交投影響,同時在歐洲通脹創下紀錄新高且美國消費者支出增長快于預期之後,風險較大的大宗商品相關貨幣大幅下跌。英鎊兌美元上漲,盤中稍早曾下跌。英鎊連續四個交易日上漲,此前曾狂跌,因市場對英國減稅並增加借款的計劃感到擔憂。在周一創下紀錄低位后,英鎊周線勢將上漲,英國央行在周三、周四和周五購買了英國政府國債。 

上周五齣爐的數據顯示,歐元區9月通脹超過預期,達到10.0%,加強了歐洲央行下個月再次加息的預期。

美國商務部表示,個人消費支出物價指數(PCE)在8月同比增長6.2%,為美聯儲繼續保持其激進的貨幣政策緊縮路徑提供理據。美聯儲追蹤PCE物價指數,以判斷通脹是否達到2%的目標;Amundi固定收益和貨幣策略主管Paresh Upadhyaya表示,「今天的交投被季度末和月末的交易指令流所扭曲,」投資者聚焦投資組合再平衡而不是數據。

但Upadhyaya預計,隨着投資者恢復到基於基本面的交易,美元將繼續上行。目前,你無法對抗美元強勁看漲的趨勢,因為這受助於逆周期因素,如全球增長擔憂,地緣政治風險和美國利率上升等。」

Upadhyaya還表示,與此同時,由於對需求和全球經濟增長的擔憂,嚴重依賴大宗商品的國家的貨幣對周五的高通脹數據反應強烈。

貨幣分析公司Forexlive的首席貨幣分析師Adam Button表示,「上周五的通脹數據再次高於預期。這將對利率和美元保持上行壓力。」但在季度末,Button表示,「基本面考量往往居於次要位置。」

由於在全球央行激進收緊貨幣緊策之際,投資者對通脹和經濟增長感到擔憂,匯市波動大大加劇。造成干擾的還有英國迷你預算的影響,以及對俄烏戰爭升級的擔憂。 

衍生品市場對美元的需求在周五升至2020年新冠危機以來最高,這是投資者搶購避險美元的一個跡象。今年迄今,美元指數已經急升近17%。美元兌日元上漲0.2%,報144.765,自9月初以來,美元兌日元大多呈橫盤走勢。日本上周自1998年以來首次以購買日元的方式干預,以支撐日元。財務省上周五公布的數據顯示,上周日本在外匯市場進行干預以支撐日元,花費了創紀錄的2.8萬億日元(197億美元),消耗了將近15%可以隨時用於干預的資金。  
  
瑞郎下跌,此前瑞士央行表示,在第二季度干預了匯市以支持瑞郎。美元兌瑞郎上漲1.05%。

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