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重磅!“美聯儲新喉舌”釋放重量級消息,加息100基點概率飆升至47%

發布 2022-9-14 上午04:08
更新 2022-9-14 上午09:00
© Reuters.  重磅!“美聯儲新喉舌”釋放重量級消息 加息100基點概率飆升至47%、道指狂瀉逾1300點

© Reuters. 重磅!“美聯儲新喉舌”釋放重量級消息 加息100基點概率飆升至47%、道指狂瀉逾1300點

FX168財經報社北美訊 周二(9月13日),在美國公布消費者物價指數(CPI)之后,就在市場等待“美聯儲新喉舌”、《華爾街日報》記者尼克·蒂米奧斯(Nick Timiraos)透露美聯儲主席鮑威爾在美聯儲“靜默期”期間希望市場知道的任何信息時,野村證券(Nomura)成為第一家預測下周FOMC會議上加息100個基點的銀行。

對一些人來說,這似乎太高了,然后就在幾分鐘前,蒂米奧斯發表了市場期待已久的文章,為野村證券的理由提供了有力的支持。蒂米奧斯在文章中表示,“上個月通脹加速,使美聯儲有理由在下周的會議上至少加息0.75個百分點,并增加了未來幾個月大幅加息的可能性。”

他繼續說:“美聯儲官員曾暗示,他們準備在下周連續第三次加息0.75個基點,即使通脹率如許多經濟學家預期的那樣在8月份有所降溫。”

“由于預期通脹壓力可能很快會緩和,一些官員已開始考慮如何放緩加息步伐,以便在12月之前以更傳統的25個基點的幅度加息。”

“但最新的通脹數據使美聯儲在今秋減少加息的難度加大,而且可能會壓制有關下周小幅加息0.5個百分點的爭論。”

蒂米奧斯還說,自從美聯儲在上世紀90年代初開始使用聯邦基金利率作為制定貨幣政策的主要工具以來,還沒有在一次會議上加息整整一個百分點。在7月底的會議上,美聯儲官員們選擇不加息1個百分點,當時他們將利率上調了0.75個百分點。

但這一次可能會有所不同,因為美聯儲考慮加息“至少”75個基點。

蒂米奧斯援引畢馬威首席經濟學家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的話說:“這份報告是一場噩夢。這意味著1%的加息勢在必行。”不過,他還援引Evercore ISIS經濟學家的話,其稱“我們認為幾乎沒有可能”加息100個基點。

但最終的決定權當然屬于鮑威爾。蒂米奧斯引用了美聯儲主席在7月27日的講話,他說:“如果委員會得出的結論是適當的,我們將毫不猶豫地采取比今天更大的行動。”

鮑威爾上個月在懷俄明州杰克遜霍爾的一次講話讓市場陷入動蕩。其似乎抵消了市場對加息放緩的預期。他重申了自己的擔憂,即消費者將開始預期價格將持續走高,從而形成一個自我實現的高通脹周期。

他說:“當前這輪高通脹持續的時間越長,高通脹預期變得根深蒂固的可能性就越大。”

雖然加息100個基點的消息已經出現在報紙上,但更大的問題是最終利率將在哪里。作為參考,野村目前預計終端價格在4.50%-4.75%左右。杰富瑞(Jefferies)首席經濟學家安塔·馬科夫斯卡(Aneta Markowska)對此表示贊同:“美聯儲發出的信息很可能會很快從4%的終端基金利率轉向4.5%,甚至更高。”

蒂米奧斯還引用了美聯儲理事克里斯多夫·沃勒(Christopher Waller)上周的講話。沃勒在講話中指出,一年前通脹壓力的短期放緩導致美聯儲推遲了退出刺激計劃,隨后通脹加速。

沃勒說,“如果再出現一次判斷失誤,損害美聯儲的信譽,那么被通脹暫時放緩所欺騙的后果可能會更嚴重。”“因此,在我看到核心價格上漲出現有意義的、持續的放緩之前,我將支持采取進一步重大措施收緊貨幣政策。”

沃勒說,很難預測美聯儲最終會把聯邦基金利率提高到什么程度。他說,如果通脹如他預期的那樣趨于溫和,美聯儲可能會將利率提高到4%左右,然后再觀望經濟前景如何發展。但他說,如果未來幾個月通脹加速,美聯儲就需要將利率提高到遠高于4%的水平。

受蒂米奧斯言論的影響,9月加息100個基點的可能性大幅上升,從他發表這一言論前的22%增加了逾一倍,至47%。

換句話說,現在猶如拋硬幣決定下周加息100還是75個基點,這意味著美聯儲將需要發出另一個信號——傳統上,美聯儲希望聯邦基金利率期貨在重大利率變動公布前顯示出至少70%的信心。

消息傳來之后,美國股市加速下跌,此前公布的8月通脹報告強于預期,打擊了投資者的樂觀情緒,市場此前預計通脹將降溫且美聯儲將不再那么激進。

道瓊斯指數下跌逾1300點或3.5%,標普500指數下跌4.4%,納斯達克綜合指數下跌5.3%。三大股指勢創2022年以來最大跌幅。

標普500指數中有490多只股票下跌,其中Facebook母公司Meta下跌7.9%,凱撒娛樂下跌7.3%。

這一跌勢抹去了股市近期的幾乎全部漲勢,將標準普爾500指數拉回9月6日收盤時的3,908點,令一些交易商回顧6月中旬該指數跌破3700點時的情況。

“我認為我們甚至可能會回到6月的低點,”瑞銀內部操作主管Art Cashin周二表示。

“當然,3900點是如此誘人,回到50日移動均線以下,這主要與技術面有關......這意味著很多人在進行初步有利的押注時被抓了個正著,”他說。

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