更新版 1-中國債市：六月期國庫現金定存利率稍高，跨春節及半年末資金受青睞

* 六個月期國庫現金定存利率4.68%
* 考慮繳準因素，定位稍高於同期限市場利率
* 跨春節及半年末資金受青睞

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路透上海1月22日 - 中國財政部與央行周四招標的六個月期國庫現金定期存款中標定位略偏高。由於該期限品種跨越春節及半年末，因此較受銀行青睞；若考慮繳納準備金因素，其利率水平仍稍超出同期限市場利率水平。

"跨春節的（資金）本來也就不會太低，昨天線上（的回購利率）也過5%了，不過剛算了一下，（現金定存考慮繳準因素）折下來要5.35%，還是有點高，"上海一銀行交易員稱。

業內人士稍早透露，中國財政部與央行今日進行的500億元人民幣六個月期國庫現金管理商業銀行定期存款招標，中標利率為4.68%。最近一次招標的同期限品種在去年7月15日，利率4.32%。

銀行間市場六個月期質押式回購加權利率 CN6MRP=CFXS 周三收報5.1000%，而六個月期Shibor SHICNY6MD= 今日最新報在4.7730%。

今日進行的國庫現金定存為今年第一期，起息日為1月22日，到期日為7月23日。

今年以來已進行的國庫現金定期存款招標情況如下：

期數 金額 期限 起息日 到期日 利率
(億元)
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一期 500 六個月 1月22日 7月23日 4.68%
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合計 500

2014年財政部共進行了12期國庫現金定期存款招標，期限包括三、六和九個月三種，總額6,200億元。2013年、2012年和2011年的操作量分別為4,300億元、6,900億元和4,500億元。