週五，Loop Capital調整了對MSC Industrial（NYSE:MSM）股票的展望，將目標價從75美元下調至72美元，同時維持對該股票的持有評級。該公司將2025財年調整後每股盈利（EPS）預測修正為3.60美元，較之前的預測下降16%，較電話會議前的共識預期下降24%。
此次調整是在MSC Industrial股價因EBIT利潤率預計大幅下降而小幅下跌之後做出的，這一下降幅度甚至超過了Loop Capital最近檢查中所指出的擔憂。儘管2025財年盈利預測下調，但投資者似乎正在忽視眼前的擔憂，認為ISM指數即將觸底，並預期終端需求將在2025年有所改善。
Loop Capital修正後的股票目標價基於較低的2026財年EPS預測的18倍倍數，這落在該公司五年交易區間約12至18倍的範圍內。
該公司指出，雖然MSC Industrial長期存在重大機遇，但他們預計在公司的數字營銷計劃開始顯示成效之前不會出現有意義的收益，這最早要到2025財年下半年。
報告表明，市場傾向於忽視2025財年疲軟的盈利，因為預期未來幾年業績將有所改善。Loop Capital的評估反映了對MSC Industrial未來的謹慎樂觀態度，這取決於其數字營銷計劃的成功實施和需求的復甦。
在其他最近的新聞中，MSC Industrial Supply Co.報告了其2024財年第四季度和全年盈利，突出了一個充滿挑戰的時期，日均銷售額下降4.7%，營業利潤率降至10.2%。
儘管面臨這些挑戰，MSC Industrial仍設法將毛利率提高到41.2%，歸因於生產力提升計劃和成本管理策略。公司第四季度銷售額為9.52億美元，同比下降8%，每股盈利（EPS）為0.99美元。
展望未來，MSC Industrial對2025財年持謹慎態度，預計日均銷售額將下降4.5%至5.5%，調整後的營業利潤率為7%至7.5%。
公司預計戰略舉措（包括網絡優化和銷售策略）將帶來1000萬至1500萬美元的年化節省。儘管銷售趨勢疲軟，但公司打算專注於戰略投資和管理營運開支。
這些是最近的發展，反映了公司應對2024財年挑戰和對2025財年謹慎展望的戰略方法。MSC Industrial致力於維持強勁的毛利率並實施成本節約計劃，同時應對不確定的宏觀經濟環境和板塊特定的逆風。
下一次盈利電話會議定於1月8日舉行，投資者和利益相關者將尋找改善跡象和公司戰略舉措的有效性。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據和提示為Loop Capital對MSC Industrial（NYSE:MSM）的分析提供了額外的背景。儘管目標價和盈利預測下調，MSC Industrial仍保持一些積極的財務特徵。
根據InvestingPro提示，該公司已連續22年保持股息支付，並連續3年提高股息，目前股息收益率為4.37%。這種一致的股息歷史可能在預期2025財年疲軟的情況下為投資者提供一些保證。
公司的調整後市盈率為14.49，相對較低，可能表明潛在價值，與Loop Capital認為MSC Industrial存在重大長期機會的觀點一致。此外，InvestingPro數據顯示，MSC Industrial過去十二個月的收入為39.0411億美元，毛利率為41.03%，表明儘管最近面臨挑戰，但財務基礎仍然穩固。
值得注意的是，該股票在過去一週內遭受重創，一週價格總回報率為-7.63%，目前交易價格接近52週低點。這一近期價格走勢與Loop Capital下調的展望和市場對預計較低EBIT利潤率的反應相符。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為MSC Industrial提供了10個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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