週四，花旗更新了對 Tesco Plc. (TSCO:LN) (OTC: TSCDY) 股票的展望，將這家超市巨頭的股價目標從 3.50 英鎊上調至 4.25 英鎊，同時重申對該股的買入評級。此次調整是基於最近公布的英國 Kantar 月度雜貨數據，以及預計於 2024 年 10 月 3 日發布的 Tesco 2025 財年上半年業績。
該公司預測，Tesco 2025 財年第二季度的零售同店銷售（LFLs）將加速 0.4 個百分點至 3.8%，相比第一季度的 3.4%。分析師預計 Tesco 在英國的市場份額將持續增長，這得益於低個位數的食品通脹率和連續四個季度的增長。
花旗已上調了對 Tesco 在英國的預測，引用最新的 Kantar 數據顯示，其表現比預期更強勁，估計 2025 財年第二季度英國同店銷售增長 5.1%，高於此前預測的 2.8%。
該公司還預計 Tesco 在愛爾蘭共和國的業務將保持增長勢頭，預測第二季度同店銷售增長 3.5%，雖然略低於第一季度的 4.4% 增長。
此外，分析師預計 Tesco 旗下的 Booker 批發業務將出現小幅環比改善，預計第二季度同店銷售下降 0.8%，相比上一季度下降 1.3%。對中歐地區的展望也是積極的，預計第二季度同店銷售增長 1.0%，高於第一季度的 0.6%。
基於這些預測，花旗將 Tesco 2025 財年的零售息稅前利潤（EBIT）預估上調 1% 至 28.67 億英鎊，略高於公司至少 28 億英鎊的指引，並高於市場共識預期的 28.91 億英鎊。
該公司對 Tesco 2025 財年零售自由現金流（FCF）的預測為 15.08 億英鎊，處於公司 14 億至 18 億英鎊的指引範圍內，低於市場共識預期的 16.17 億英鎊。
InvestingPro 洞察
隨著 Tesco Plc. (TSCO:LN) (OTC: TSCDY) 即將公布 2025 財年上半年業績，InvestingPro 數據和提示為投資者提供了額外的洞察。該公司擁有完美的 Piotroski 評分 9 分，表明其財務狀況強勁，這可能會讓投資者對公司的基本面更有信心。此外，管理層積極的股票回購策略也表明了對公司估值和未來前景的信心。
從財務指標來看，Tesco 截至 2024 財年第四季度的過去十二個月調整後市盈率為 13.94，相對於近期盈利增長而言，這可能意味著較具吸引力的估值。公司的強勁表現反映在其 3 個月價格總回報率為 26.38%，1 年價格總回報率為 55.44%，突顯了這些期間內顯著的投資者回報。5.26% 的股息收益率也為股東提供了具有吸引力的收入成分。
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