24K99訊 週四(8月29日),由於美元從 13 個月低點回升,並且受美聯儲 9 月份降息的強烈預期推動,黃金價格扭轉了週三的跌勢,重回歷史高位。目前,市場焦點仍集中在即將到來的關鍵通脹數據上,以獲得更多美聯儲利率政策線索。
現貨黃金收漲0.65%,收報2521.03美元/盎司;COMEX黃金期貨漲0.67%,報2554.70美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.68%,報29.830美元/盎司。
(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)
【市場消息分析】
Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示:「無論如何,市場似乎都預計美聯儲會降息,現在的問題是降息幅度——美聯儲會降息多少。」
「我現在的預期是,至少在下次美聯儲會議之前,黃金市場可能會橫盤整理,但由於地緣政治因素,黃金市場似乎確實存在強勁的支撐底線。」
以色列局勢又現緊張,在經濟和地緣政治不確定時期,黃金被用作安全的投資。
早前數據顯示,上週美國初請失業金人數下滑,美國勞工部補充稱,8 月份失業率可能仍處於高位。美國上週首次申領失業救濟人數爲23.1萬人,預估爲23.2萬人,前值爲23.2萬人。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾上週五暗示即將降息,表明市場對就業市場的擔憂。
美國第二季度實際GDP年化季率修正值3%,預期2.80%,前值2.80%。美國第二季度實際個人消費支出季調後環比折年率修正值爲2.9%,預估爲2.2%,初值爲2.3%。美國7月商品貿易逆差1027億美元,預估爲逆差979億美元,前值爲逆差966億美元。
紐約尾盤, ICE美元指數漲0.29%,報101.384點,日內交投區間爲100.885-101.578點。美國10年期基準國債收益率上漲2.66個基點,報3.8615%,盤中交投於3.8140%-3.8863%區間,北京時間20:30發佈美國GDP等數據時,顯著反彈。兩年期美債收益率漲2.88個基點,報3.8939%,盤中交投於3.8485%-3.9062%區間,美國GDP數據發佈時,從3.86%下方迅速反彈至3.88%上方。
有分析師表示,在美國公佈強於預期的GDP數據後,美國兩年期國債收益率躍升至盤中高點,扭轉了早些時候的跌勢。初請失業金人數基本持平,但先前的續請失業金人數被下修,這也表明降息的緊迫性有所降低。美元正在走高,美國股指期貨也是如此。股指期貨的反應再次證實了這樣一種觀點,即經濟利好消息對股市來說也是利好消息,這意味着經濟衰退而不是降息被視爲更大的威脅。
美聯儲官員博斯蒂克表示,通脹仍遠未達到美聯儲的目標;在上次預測中,將中性利率預期定爲3%。
高盛固定收益和流動性解決方案宏觀策略師Gurpreet Garewal在一份報告中表示,預計美聯儲將在9月、11月和12月連續三次降息25個基點。但她表示,下週公佈的8月就業報告若顯示出更多就業市場疲弱的跡象,可能促使美聯儲開始更大幅度地降息50個基點。
根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,交易員預計 9 月份降息 25 個基點的可能性爲 65.5%,降息幅度更大爲 50 個基點的可能性約爲 34.5%。
投資者目前正在關注週五的個人消費支出(PCE)價格指數,這是美聯儲衡量通脹的首選指標。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
① 03:30 美聯儲博斯蒂克發表講話
② 07:30 日本7月失業率
③ 14:00 英國8月Nationwide房價指數月率
④ 14:45 法國8月CPI月率
⑤ 14:45 法國第二季度GDP年率終值
⑥ 15:00 瑞士8月KOF經濟領先指標
⑦ 15:55 德國8月季調後失業人數
⑧ 15:55 德國8月季調後失業率
⑨ 16:30 英國7月央行抵押貸款許可
⑩ 17:00 歐元區8月CPI年率初值
⑪ 17:00 歐元區8月CPI月率
⑫ 17:00 歐元區7月失業率
⑬ 20:30 加拿大6月GDP月率
⑭ 20:30 美國7月核心PCE物價指數年率
⑮ 20:30 美國7月個人支出月率
⑯ 20:30 美國7月核心PCE物價指數月率
⑰ 21:45 美國8月芝加哥PMI
⑱ 22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數終值
⑲ 22:00 美國8月一年期通脹率預期終值
⑳ 次日01:00 美國至8月30日當週石油鑽井總數