本周黃金市場經歷了劇烈的波動,金價在創下歷史新高后迅速回落。在這種背景下,深入分析市場動態,理解分析師的見解,對把握未來走勢至關重要。
本周市場綜述
本周,黃金市場在創紀錄的漲勢后遭遇了獲利了結的壓力。金價一度攀升至2483.60美元/盎司的歷史新高,但隨後在周五下跌超過2%,收報2399.27美元/盎司。與此同時,其他貴金屬如白銀、鉑金和鈀金也表現疲軟。
基本面分析
基本面因素對黃金價格的影響不容忽視。美元的走強和美國國債收益率的上升對金價構成了壓力。此外,美聯儲主席鮑威爾對通脹數據的樂觀態度,以及市場對美聯儲9月降息的高預期,都在一定程度上支撐了金價。
技術面分析
從技術分析的角度來看,金價在創下新高后的回調,可能預示着市場在高位的謹慎情緒。金價目前仍位於關鍵支撐位之上,短期內市場可能仍具有上行潛力。
金價測試了2,400美元/盎司的關鍵支撐位,這是近期的一個重要支撐水平。金價在創下新高后出現回調,可能進入一個新的價格通道,需要觀察其是否能在2,400美元/盎司附近找到支撐。
7月17日,金價曾漲至2,483.73美元,創歷史新高,這可能成為未來的阻力位。
然而,知名機構分析師Alex Kuptsikevich警告說,牛市不會永遠持續下去,交易員應該留意這種看漲趨勢逆轉的跡象。黃金和美國股市同步回調對貴金屬來說並不是好兆頭,暗示市場可能進入一個調整期。
分析師Przemyslaw Radomski提到,黃金在精確的頂部形成了流星反轉形態,這強烈表明這可能是最終的頂部。
機構分析師觀點
分析師的個人見解為我們提供了深入的市場洞察:
Alex Ebkarian表示:「除了獲利了結之外,市場也因軟着陸說法而下跌;這可能會給金價帶來壓力,投資者會把資金從安全的地方轉向風險更大的投資。」
Gabelli Gold 的Chris Mancini認為:「如果ETF隨着利率下降增加黃金持有量,那麼金價應會顯著上漲。如果經濟疲軟導致政府採取刺激措施,特別是基礎設施方面的刺激,那麼黃金和工業金屬的價格將同時上漲。」
Alex Kuptsikevich補充道:「創下新高后回調是近幾個月黃金的典型模式,高點之後是回調,回調在大約兩周內消退,導致價格穩定並重新上漲。然而,下周可能會決定未來幾個月的勢頭。下周跌幅超過3%可能會重複2020年和2022年的模式,並經歷長達六個月以上的長期調整。」
下周重點關注財經數據與事件
下周,市場參与者將密切關注以下財經數據與事件,它們可能會對黃金價格產生顯著影響:
- 周二的現有房屋銷售數據。
- 周三的加拿大央行貨幣政策決定、PMI預覽和新屋銷售數據。
- 周四的第一季度GDP數據、耐用品訂單和每周初請失業金人數。
- 周五的核心PCE、個人收入和支出數據。
綜合考慮基本面、技術面和機構分析師的觀點,黃金市場短期內可能面臨調整壓力,但中長期來看,低利率環境和全球經濟不確定性仍將為金價提供支撐。交易者應密切關注下周的財經數據和事件,以及市場情緒的變化,以做出合理的投資決策。
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