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異常火熱!這些大宗商品今年大漲不已 「史上最賺錢時期」遠未結束?

發布 2024-4-14 上午06:44
異常火熱!這些大宗商品今年大漲不已 「史上最賺錢時期」遠未結束?
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FX168財經報社(北美)訊 並非所有閃閃發光的都是金子,這是因爲其他原材料也同樣光彩奪目。

Apex Trader Funding首席執行官達雷爾·馬丁(Darrell Marti)對《商業內幕》表示,近幾個月來大宗商品交易一片繁榮,從工業金屬到石油等各種商品的行情都火熱。

「這些大幅波動所帶來的市場波動性創造了大量機會,」他說。「這爲交易者提供了大量的機會,讓他們能夠進入市場,通過這種方式獲得收入。」

推動這一漲勢的是多種實物材料的大幅上漲,這使得以商品爲基礎的標普GSCI指數今年已上漲了12.8%,遠遠超過了標普500指數的7%增幅。據彭博社報道,這引發了商品交易歷史上最賺錢的時期,自2022年以來,排名前四的私人交易公司已經淨賺了500億美元的利潤。

「這是典型的商品後期週期漲勢,」凱雷(Carlyle)的傑夫·庫裏(Jeff Currie)週三告訴CNBC。「我們正在關注全球的經濟增長,工業生產已經觸底,開始擴張;這是在低庫存、沒有太多備用產能的情況發生的。」

市場專家表示,商品市場強勁上漲背後有兩個關鍵因素,即庫存短缺和全球經濟的不確定性。

庫存短缺

低供應是推動銅和可可等大宗商品價格上漲的主要因素。

「銅的供應危機已經到來,」美國銀行在週一的一份報告中標題寫道:「銅礦供應的嚴重不足越來越多地限制了精煉生產:大家所討論的礦山項目缺乏的情況終於開始顯現。」

該銀行表示,這種金屬預計將在2026年達到每磅5.44美元,較目前的每磅4.28美元上漲27%。

今年迄今爲止,銅價已經上漲了11.6%,Currie和Martin都將這一繁榮與疫情後的生產反彈聯繫起來。但在美國銀行看來,銅也是能源轉型的中心,隨着人工智能數據中心的擴張,銅將進一步受益。

可可的情況也類似,乾旱和歉收使得這種原材料價格飆升至歷史新高。在過去的12個月中,可可期貨價格上漲了256%,每噸售價達到創紀錄的10900美元。

《華爾街日報》最近一篇文章指出,儘管這可能看起來是生產國的厄運,但氣候變化可能會導致未來農業物資短缺。咖啡豆可能會面臨同樣的命運,這種商品今年已經大漲。

全球經濟的不確定性

供需失衡也延伸到原油,而搖擺不定的宏觀經濟前景也是影響石油和黃金動能的另一個因素。

馬丁說,到目前爲止,黃金今年已經上漲了近15%,儘管部分漲勢歸功於2023年的表現不佳。

「黃金總是滯後的。當它最終上漲時,漲幅巨大。」週五(4月12日),黃金再次創下每盎司2424美元的歷史新高。

持續的通脹、大規模的央行購買以及地緣政治動盪推動了這一避險資產的上漲。因此,馬丁認爲,在三到五年內,黃金價格將翻兩番。

其他預測並不那麼大膽,但分析師如埃德·雅爾德尼(Ed Yardeni)和大衛·羅森伯格(David Rosenberg)預計,黃金在未來幾年將上漲50%和30%。雅爾德尼還預計,如果中東地區的衝突升級,布倫特原油將達到每桶100美元。

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