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極度瘋狂的走勢!金價創歷史新高後暴跌逾100美元 市場人士解讀背後原因

發布 2023年12月5日 09:52 更新 2023年12月5日 10:17
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24K99訊 週一(12月4日),隨着美元和美國國債收益率走高,金價從創紀錄高位回落。美國彭博社分析稱,有跡象表明,交易員對美聯儲降息的激進預期可能走得太遠,這推動美元反彈。

週一,黃金在紐約交易時段下跌2.5%,此前在亞洲交易時段飆升逾3%,創下2146.05美元/盎司的歷史新高,超過2020年8月創下的前歷史高位。

美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)上週五的講話刺激金價升至紀錄高位,交易商將其解讀爲美聯儲將轉向降息的信號,導致美元和美國國債收益率大幅下挫。

但市場現在認爲,那些押注美聯儲降息的做法有些過頭。高盛(Goldman Sachs)稱,金融市場反映出來的寬鬆程度已經「過度」。這種觀點與週一債券收益率和美元的反彈不期而遇。

黃金走勢通常與債券收益率呈反比關係,當利率上升提供了比黃金更有吸引力的選擇時,金價就會下跌,因爲黃金不支付利息;而利率下降時,金價就會上漲。

市場人士分析金價爲何從歷史高位暴跌

道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek在接受彭博社採訪時表示:「現在說美聯儲正在轉向可能還爲時過早。考慮到所有的經濟數據,現在還不能完全確定美聯儲是否已經準備好扣動扳機,降低利率。」

Melek表示,在金價創歷史新高後,「買盤枯竭」正在打擊金價。

一些分析師認爲,金價飆升至新紀錄被誇大了。

週一,金價在紐約市場跌至2020.20美元/盎司的低點。Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高級市場分析師Kelvin Wong說,週一早間的大幅下跌看起來「更多地是由止損單推動的」,他警告稱金價存在短期回調的風險。

(截圖來源:彭博社)

市場分析師Simone Foxman指出,金價從創紀錄高位回落,原因是有跡象顯示,交易員對美聯儲降息的激進預期可能走得太遠。

從各國政府和央行購買黃金的浪潮到地緣政治的不確定性(全球41%的人口將於明年舉行大選),一系列更廣泛的因素支撐了金價的走強。

Tiberius Group AG的投資組合經理Jo Harmendjian表示,黃金「是目前許多問題的答案——無論是持續的通脹、降息,還是代價高昂的戰爭帶來的不確定性。」

自世紀之交以來,金價已經上升600%以上,不過經通脹因素調整後,金價仍低於1980年1月觸及的850美元/盎司的高點,按今天的美元計算,這相當於逾3000美元/盎司。

自10月初以來,由於對美國降息的預期越來越高,美國國債收益率和美元下跌,金價已經上升逾10%。掉期市場目前認爲,美聯儲明年3月份降息的可能性超過50%。

投資者將在未來幾天關注一系列關鍵就業數據,以尋找美聯儲下一步行動的線索。

黃金ETF遭拋售

隨着金價飆升,許多投資者仍在觀望,隨着後來者尋求買入,金價進一步上升的可能性加大。

通過交易所交易基金(ETF)投資黃金的投資者今年大部分時間都在拋售黃金,其持有量較2020年的高點下降逾五分之一。黃金ETF是金價此前牛市的關鍵推動因素。

上週,儘管對衝基金和基金經理將黃金看漲押注提高至6個月高點,但黃金ETF經歷了連續5個交易日的拋售。

瑞銀集團(UBS Group AG)策略師Wayne Gordon和Giovanni Staunovo在一份報告中表示:「與之前價格測試這些水平時相比,市場的倉位較輕。要在這個高基數上看到更高的黃金價格,投資需求需要以更多ETF購買的形式增加。」

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