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國信期貨早評:鮑威爾講最快12月放緩加息,金銀震蕩上漲

商品&期貨 2022年12月1日 12:00
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國信期貨早評:鮑威爾講最快12月放緩加息,金銀震蕩上漲
 
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國債:短期融資或升,國債高位回落;

在央行、銀保監會文件金融支持房地產發展16條措施之後,根據證券日報報道,10餘家銀行總體授信額度已經超過2萬億。中國證監會也恢復了房地產融資措施,這將會快速恢復房地產輸血能力。為穩定房地產發展提供資金支持。從需求來看,短期市場融資需求快速上升,現券利率短期回升可能性較大。國債多單暫離。

股指:信息樂觀,股指多單輕倉;

從直接穩定經濟層面來看,據媒體報道,金融支持房地產措施之後,10餘家銀行為房地產企業提供了授信,已披露總額超2萬億。證監會也恢復了房地產企業的融資,以及相關配套的融資安排。直接穩定房地產的意味較為濃厚。防疫防控方面,隨着廣東部分地區的優化更加科學,平衡防疫防控與社會流動性,市場信心將會逐步恢復,股指多單輕倉。

貴金屬:最快12月放緩加息 金銀震蕩上漲;

周三晚間,COMEX黃金期貨上漲1.1%報1782.9美元/盎司,COMEX白銀期貨上漲4.5%報22.395美元/盎司。國內夜盤方面,滬金2302主力合約報401.96元/克,下跌0.96%;滬銀2302主力合約報4970元/千克,上漲0.59%。周三晚間,鮑威爾講話表示最快12月就會放緩加息步伐,已經在足夠限制性的政策上取得了實質性進展。美國10月職位空缺回落至1033.4萬人,隔夜美元指數回落,金銀震蕩偏強。美聯儲11月會議紀要首次提及對明年經濟陷入衰退的預期,且對高通脹和勞動力市場緊俏的有了一定降溫的表述。11月Markit PMI陷入全面收縮,製造業PMI報47.6跌破榮枯線創近30個月來新低,反映需求大幅下行。隨着經濟增長的壓力逐漸浮現,而通脹同時高位回落,貴金屬上漲趨勢已逐漸明朗,白銀在光伏需求提振下,則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。關注黃金1680美元/盎司和白銀19.8美元/盎司附近支撐的逢低買入機會。

花生:油厂部分停機 花生震蕩為主;

周三,花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301震蕩上行,收10582,較上一交易日漲0.46%,增倉0.1萬手,持倉9萬手。局部交通受限情況增加,產地上貨量有限,且部分產區外發難度較大,階段性貨源供應偏緊。油厂部分或將陸續停機,到貨量也不多。操作建議震蕩思路對待。

蘋果:寒潮來襲 或影響下游消費;

周三,蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2301開盤走低,收8022,較上一交易日跌1.58%,增倉0.3萬手,持倉14萬手。產地蘋果行情低迷,個別成交為低價貨源,高價貨難成交。批發市場出貨速度緩慢,銷售速度明顯不及往年,華南地區不少市場冷庫有積壓貨源。雨雪天氣即將來襲,或影響下游銷售節奏。操作建議震蕩偏空思路對待。

豆類:中國需求提振 美豆震蕩收漲;

周三CBOT大豆期貨收盤上漲,其中基準期約收高0.7%,觸及兩個月來的最高水平,市場對於中國需求增加的預期強勁。美國政府正在努力採取措施,避免罷工。1月期約收高10美分,報收1469.50美分/蒲式耳。受此影響,夜盤連粕震蕩收跌,價格重心繼續上移。多頭繼續增持。成本驅動疊加期現回歸預期支撐連粕,短期市場高位震蕩加劇,前高處或有測試。短線交易為宜。

油脂:油粕套利活躍 美豆油承壓走低;

周三CBOT豆油期貨收盤下跌,其中基準期約收低1.5%,主要原因是買豆油賣豆粕的套利活躍。不過本周末或將公布的可再生燃料摻兌比例仍對市場有所支撐。1月期約收低1.10美分,報收71.88美分/磅。與之相比,夜盤連豆油沖高回落,價格重心上移。

周三BMD毛棕櫚油期貨連續第三日上漲,出口環比增加,產量環比下降支撐盤面。2月毛棕櫚油期約上漲19令吉或0.45%,報收4,238令吉/噸。夜盤馬棕油高位修正。受此影響,連棕油夜盤先揚后抑。

周三ICE加油菜籽期貨收盤上漲,其中基準期約收高1.1%,歐洲菜籽走強支撐市場。1月期約收高9.40加元,報收845.50加元/噸。受此影響,夜盤鄭菜油高開低走,短多平倉離場,走勢明顯弱於其他油脂。夜盤油脂未能延續反彈,高位出現短線平倉盤,對於當前市場需求的預期多空分歧出現,市場或有短暫修正,等待外盤成本驅動以及內需的實現。短線偏多操作。快進快出。

生豬:現貨小幅反彈 期貨偏弱震蕩;

周三生豬期貨偏弱震蕩,主力LH2301暫報20505元,較上日結算價跌0.1%。現貨方面,據匯易網,河南生豬報價22.2元/公斤-22.7元/公斤,較昨日持平;山東報價22.7元/公斤-23.3元/公斤,較昨日小漲0.2元/公斤。近期生豬連續下跌后,養殖端有一定扛價心理,現貨價格初現企穩跡象,往後來看,目前生豬出欄均重仍處於較高水平,反映大體重豬保有量仍偏多,隨後春節臨近,後期大肥豬出欄壓力仍存,生豬市場走勢的關鍵落在消費能否有效承接上,考慮到疫情反覆及偏弱經濟形勢,預計消費釋放低於往年旺季的可能性較大,預計后豬價反彈空間有限。操作上,觀望。

玉米:上糧略增 玉米漲勢暫歇;

周三夜盤玉米期貨震蕩,主力C2301暫報2911元,較上個交易日漲0.45%。現貨方面,據匯易網,東北玉米價格漲跌互現,華北玉米價格部分高位回調,北方港口主流收購2950元/噸左右,南方銷區行情堅挺。其中,北方港口糧商自行集港為主,二等收購2940-2950元/噸,廣東蛇口新糧散船3070-3100元/噸,嘔吐毒素1000ppb以內,集裝箱一級玉米報價3150-3170元/噸,較昨日持平,東北深加工企業新玉米收購價繼續偏強,黑龍江部分地區小幅回調10-20元。近日山東深加工企業門前到車量大幅增加,顯示售糧心態有所好轉,但用糧企業庫存偏低,後期補庫需求仍存,限制跌幅,後市關註上量持續性。操作上,觀望。

白糖: 原糖反彈 降雨或影響巴西生產裝運;

原糖期貨收高,巴西大量降雨影響甘蔗壓榨以及食糖裝運,糖價受到支撐。03合約上漲0.1美分/磅,漲幅為0.5%。基本面上巴西製糖比繼續上調,糖廠生產更多的糖而非乙醇。但降雨天氣或放緩甘蔗收割,並且導致糖的出口裝運停滯。夜盤鄭糖小幅反彈。總體來看,短期內外價差限制鄭糖下方空間。外盤走強或帶領糖價反彈。關注國內防疫政策變化。操作上建議短空離場。

棉花: 美棉漲停 美元走弱需求提振;

美元走軟,中國需求恢復預期支撐,棉價封于漲停。03合約上漲4美分/磅,漲幅為5%。美元弱勢刺激棉價上漲。油價上漲超2美元,或受到供應收緊支撐。短期事件推動,市場對於中國需求恢復轉為樂觀。鄭棉跟隨外盤反彈。國內公檢速度有所增加,超過6萬噸/日。總體來看,基本面支撐較弱。但短期疆棉出疆仍偏緩慢,以及外盤強勢提振對於價格有一定支撐。建議短線交易為主。

PTA:市場震蕩整理;

周三夜盤TA2301收漲0.43%。部分終端提前放假,聚酯及織機開工下滑,本周PTA工廠加大檢修,現貨挺價基差偏穩,PTA新裝置尚未實現量產,供應壓力繼續延後,但12月PTA預期累庫。成本端,原油連續反彈,PX因新線投產走弱,PTA加工費修復至中性,在油價不大跌的情況下,成本端有托底效應。短期PTA仍跟隨成本波動,關注油價走勢及新裝置投產進度。建議短線交易。

聚烯烴:盤面延續偏強震蕩;

周三夜盤塑料2301收漲0.58%、PP2301收漲0.13%。中期看新裝置即將投產,進口端有增量預期,供應壓力逐步增加,而年底下游需求季節性走弱,市場進入累庫周期,基本面預計承壓運行。短期供應矛盾不明顯,下游逢低剛需採購,石化庫存平穩去化,且宏觀面有降准及防控優化利好,盤面低位偏強震蕩,關注新裝置投產進度。建議震蕩思路應對。

橡膠:宏觀持續利好 膠價維持震蕩反彈;

夜盤滬膠RU2301上漲1.49%,報收於12960元/噸。國內雲南產區陸續進入停割,但國外供應釋放旺季周期。主要下游輪胎行業基本以穩為主,由於物流運順恢復緩慢,貨源流轉不暢,整體來看內銷環境表現低迷導致企業開工較難有所提升。國內宏觀面實施寬鬆貨幣政策,持續出台政策為房地產提供融資需求,有助於穩定經濟,防控政策進一步優化調整,也有助於全面復工復產,對輪胎未來需求有提振作用。技術面,膠價RU2301短期震蕩偏強,關註上方13000附近壓力情況。操作建議:震蕩偏多思路操作。

原油:美國原油庫存驟降 國際油價持續反彈;

周三WTI原油上漲2.93%,報收於80.49美元/桶,國內原油SC2301夜盤上漲1.56%,報收於580.6元/桶。美國原油庫存驟降、美元走軟以及對需求復蘇的樂觀氣氛,國際原油價格大幅上漲。上周美國原油凈進口量驟降1210萬桶,煉油廠開工率繼續上升,商業原油庫存大幅度減少,然而汽油和餾分油產量增加而需求下降,庫存增加。美國能源信息署數據顯示,截止2022年11月25日當周,包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量8.082億桶,比前一周下降1398萬桶;美國商業原油庫存量4.19084億桶,比前一周下降1258萬桶。技術面,油價持續反彈,短期震蕩偏漲。操作建議:震蕩偏多思路操作。

玻璃:宏觀影響 低位震蕩;

周三夜盤玻璃主力合約低位震蕩,市場預期美聯儲鴿派發言,大宗商品普漲,政策面繼續對房地產加大刺激力度,市場情緒轉強。但是近月端面臨季節性淡季,需求弱勢,供應端加速向下,庫存維持高位。玻璃現貨延續弱勢,盤面低位震蕩。成本支撐強勁,下方空間也較小,操作上建議區間操作。

鐵礦石:利好支撐 高位震蕩;

周三夜盤鐵礦石高位震蕩,波動較大。美聯儲鴿派發言預期,盤面走強,同時政策面對房地產政策支持力度加大,推動行情不斷上行,悲觀預期修復。產業端維持弱勢,終端需求回落,鋼廠延續減產,鐵水產量回落,不過鐵礦石自身庫存偏低,有補庫預期,有一定向上推動。主力合約換月即將完成,短期上行過快,有調整壓力,操作上短線操作。

焦炭焦煤:供需雙弱 雙焦震蕩運行;

周三夜間,焦炭2301低低位開盤,震蕩偏強運行,報收2845,上漲14,漲幅0.49%。焦企虧損持續,疊加煤礦主產區疫情影響原料外運,焦企補庫困難,提產積極性不足,開工持穩為主。鋼廠鐵水產量下降,但廠內原料庫存低位。期貨盤面高位震蕩,建議短線操作。

??周三夜間,焦煤2301低位開盤,震蕩運行,報收2238,下跌5,跌幅0.22%。疫情影響,主產區運輸受限,上游累庫,開工率周環比小幅下滑。進口方面,蒙煤通關高位,但下游利潤堪憂,市場採購積極性一般。物流影響原料運輸,但市場對冬儲補庫仍有預期。期貨盤面高位震蕩,建議短線操作。

螺紋鋼:需求低迷 逢高沽空為主;

螺紋鋼期貨主力周三夜盤漲0.67%至3747元/噸。昨日上海鋼聯日度建材成交11.36萬噸,繼續走低。上周上海鋼聯日度建材成交均值13.8萬噸,同比下降29.4%。昨日鋼谷網數據供需不佳,尤其螺紋鋼開始壘庫,觀察本日上海鋼聯數據。在需求沒有轉暖的前提下,仍然建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金:標誌性鋼廠開啟鋼招 震蕩為主;

錳硅:周三晚間黑色系偏強震蕩。目前從原料來看,錳礦庫存偏高,但錳礦成本亦高。從生產來看,北方錳硅生產微利,南方無利潤。錳系協會倡議減產但產量未見實質性減少,Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本:開工率(產能利用率)全國59.86%,較上周增0.88%;日均產量28038噸,增182噸。錳硅目前基本供需平衡,建議觀望為主。

硅鐵:周三晚間黑色系偏強震蕩。(11.25)Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本:開工率(產能利用率)全國44.76%,較上期增1.11%;日均產量16366噸,較上期增1085噸。五大鋼種硅鐵(周需求):23495.3噸,環比上周降0.44%,全國硅鐵產量(周供應):11.45萬噸。價格回暖后,硅鐵產量大增。建議逢高沽空為主。

國信期貨公司授權文本由「專註期貨開戶交易及專業行情分析資訊網站」:【一期貨 www.1qh.cn】轉發

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