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黃金周評:鮑威爾點燃勁爆行情!金價上演“高臺跳水”、但周線依然大漲 下周市場大事不斷

商品&期貨2021年10月25日 08:22
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© Reuters. 黃金周評:鮑威爾點燃勁爆行情!金價上演“高臺跳水”、但周線依然大漲 下周市場大事不斷

FX168財經報社(香港)訊 本周黃金市場波動劇烈,尤其是本周五(10月22日),當日美聯儲主席鮑威爾的講話令金價出現“高臺跳水”,金價重回1800美元/盎司下方。不過,因美元走軟,對通脹上升和供應鏈問題的擔憂提振黃金吸引力,金價本周整體依然上漲,單周漲幅超過25美元。下周投資者將迎來歐洲央行等三大央行利率決議,以及美國GDP和PCE通脹指標等重量級經濟數據,預計將引發下周市場行情。

本周,現貨黃金價格收盤上漲25.40美元或1.44%,收報1792.79美元/盎司,金價本周盤中最高觸及1813.73美元/盎司,最低觸及1760.18美元/盎司。

(現貨黃金周線圖 來源:FX168)

通脹擔憂引發黃金看漲情緒

分析師指出,不斷上升的通脹威脅在黃金市場引發一些明顯的看漲情緒。

RJO Futures資深大宗商品經紀人Daniel Pavilonis表示,收益率上升可能表明通脹預期正變得不受控制,且隨著經濟活動開始放緩,美聯儲的工具將有限。

他說:“我不認為美聯儲有能力控制通脹。我們看到滯脹的風險繼續增加,這將有利于黃金和所有大宗商品。黃金將表現良好,因為投資者將把它視為一種價值投資。”

Wilshire Phoenix的管理合伙人Wade Guenther說,他也不認為美聯儲會走在通脹曲線的前面。

Guenther解釋說,通貨膨脹目前是由全球供應鏈持續中斷所驅動的。他補充說,供應短缺的持續時間可能會比最初預期的更長,這意味著通脹仍將居高不下。

GoldSeek.com總裁兼首席執行官Peter Spina指出,隨著短缺問題加劇,商品及能源價格出現大幅波動,通脹的問題一直在蔓延,比起美聯儲縮減購債,市場更擔心的是通脹。

Spina認為,美聯儲于11月初的貨幣政策會議不太可能會縮減購債,但關于縮表的強硬言論可能會對金價構成負面影響,并在未來一周主導黃金交易。

Oanda分析師Edward Moya表示,隨著中國恒大危機蔓延,全球經濟復蘇短期風險上升,預計會出現一些避險買盤涌向貴金屬。

Moya指出,由于通脹尚未放緩,投資者準備迎接小規模的縮表恐慌,預計這也會提振黃金的避險資金流動。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,隨著通脹上升,他看好黃金。

Cieszynski說道:“我們可能會看到各國央行開始收回他們之前的‘短期通脹’聲明,并開始減少刺激措施。盡管結束印鈔活動對紙幣有利,但這可能需要幾個月的時間,所以我認為金價短期內仍將受益。”

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示,全球都在擔心供應短缺和美聯儲缺乏行動的問題,看起來美聯儲在應對通脹問題上落后了,考慮到供應鏈和通脹問題,股市將如何繼續創下新高?在未來幾個月,避險買盤將繼續涌入黃金。

黃金通常被認為是一種通脹對沖工具,盡管刺激措施減少和加息推高了政府債券收益率,提高了持有無收益黃金的機會成本。

AvaTrade分析師Naeem Aslam指出:“就目前而言,我們看到投資者對金價更感興趣,因為他們相信通脹很可能會持續一段時間,黃金是一個不錯的對沖通脹的工具,因此我們看到對黃金的需求。”

美元走軟支撐金價

本周美元指數收盤下跌0.35%,報93.62,盤中最低觸及93.49。美元下跌令以美元計價的黃金受到支撐。

(美元指數周線圖 來源:FX168)

ING外匯策略師在一份客戶報告中表示,美元最近的下跌可能是由于市場結清美元多頭頭寸以及“良性的風險環境”共同作用的結果,美國強勁的財報季繼續抵消通脹/貨幣緊縮的擔憂。

澳洲國民銀行(NAB)外匯策略主管Ray Attrill表示,風險情緒仍在升溫,而美國短債收益率回落,表明美聯儲加息時間的預期略有減弱,這給美元帶來雙重打擊。

Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa表示,美元走軟對黃金有利,且黃金仍是“希望對沖通脹失控風險的投資者感興趣的資產”。

Equiti Capital市場分析師David Madden表示,下周黃金和美元面臨的重大風險事件將是歐洲央行的貨幣政策會議。

他補充稱,如果歐洲央行行長拉加德的語氣鴿派,并淡化通脹前景,可能會令歐元/美元走軟,對金價不利。

鮑威爾鷹派講話令金價上演“高臺跳水”

周五是本周黃金走勢最為劇烈的一個交易日。當日,美聯儲主席鮑威爾表示,他預計明年通脹將放緩,美聯儲將開始逐步退出刺激措施。鮑威爾的言論給金價上漲潑了一桶冷水,金價短線一度大跌逾30美元。

現貨黃金周五收報1792.79美元/盎司,上漲10.07美元或0.56%,盤中最高觸及1813.73美元,最低觸及1782.67美元。

(現貨黃金日線圖 來源:FX168)

在由南非儲備銀行主辦的網上會議上,鮑威爾重申了他的看法,即美聯儲將在年底前減少每月的債券購買。他補充說,月度采購預計將于2022年年中結束。

鮑威爾并指出,隨著新冠疫情帶來的壓力消退,他預計明年通脹將有所緩解。

鮑威爾表示,全球供應緊縮有可能使通脹持續高企至2022年;不過,他補充說,美聯儲的基本預期是,供應瓶頸將得到解決,通脹率將回落至2%。

鮑威爾言論令市場對美聯儲收緊政策的預期加強,這使得黃金受到打壓。鮑威爾的言論出爐后,金價從日高下跌了超30美元,刷新日低至1782.67美元/盎司,隨后自低位反彈。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,“顯然,此次回落是由于美聯儲主席有關通脹可能持續高企至明年的言論。然而,這是一把雙刃劍。市場上仍存在的通脹壓力,將是未來數周乃至數月支撐金銀走勢的根本因素。”

三大央行決議攜重量級數據來襲

下周四,歐洲央行將宣布利率決定,并發布貨幣政策決定聲明。上周,歐洲央行官員重申,歐元區的通脹飆升預計將是暫時的,并指出,即使在流行病緊急采購計劃(PEPP)于3月結束后,他們仍將維持擴張性政策。此外,曾大聲批評歐洲央行鴿派政策的德國央行行長魏德曼已宣布將于年底辭職。如果歐洲央行的事件凸顯了與美聯儲的政策分歧,美元可能會回升,并導致黃金走軟。

雖然歐洲央行將是下周的主要焦點,但加拿大央行和日本央行也將舉行貨幣政策會議。在9月通脹率升至13年高位后,加拿大央行可能面臨比預期更早收緊貨幣政策的壓力。

下周投資者將迎來諸多美國重要經濟數據。下周二市場將收到美國10月份消費者信心數據和9月份新屋銷售數據。下周三美國將公布耐用品報告,該報告將衡量美國制造業的健康狀況。

下周四,市場將收到美國第三季度GDP的首份數據。分析師表示,若該報告未能達到預期,則可能對黃金有利,因為這將進一步引發市場對日益加劇的滯脹擔憂。

最后,下周五將公布的美國個人消費支出(PCE)價格指數將是下周最后一個值得關注的數據。該數據是美聯儲最青睞的通脹指標,預計將對金價走勢產生重要影響。

本周,15名華爾街分析師參加了Kitco News的黃金調查。受訪者中有13人(87%)認為金價應該上漲。與此同時,其余2位分析師(13%)對近期黃金持中性看法。沒有分析師看空黃金。

與此同時,針對主體街的網上投票共有598人參加。在這些受訪者中,有360人(60%)預計金價下周將上漲。另有134人(22%)預計金價將下跌,另有104人(17%)持看平預期。

Darin Newsom Analytics總裁Darin Newsom表示,他預計下周金價會走高;但他補充稱,這在很大程度上取決于美元,以及美元指數能否維持93.50的支撐。

Newsom說道:“美元指數在測試本周低點93.50的支撐位時,似乎正在接近一個可能的短期看漲轉向。如果這種情況維持下去,且美元反彈,金價可能在下周稍早觸及頂部。”

黃金周評:鮑威爾點燃勁爆行情!金價上演“高臺跳水”、但周線依然大漲 下周市場大事不斷
 

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