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黃金周評:本周黃金波幅近35美元、金價收盤艱難守住1800 下周美聯儲決議恐引爆大行情、警惕金價大跌風險

商品&期貨2021年7月25日 13:15
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黃金周評:本周黃金波幅近35美元、金價收盤艱難守住1800 下周美聯儲決議恐引爆大行情、警惕金價大跌風險

FX168財經報社(香港)訊 由于美元走強、收益率上升和股市持堅削弱了黃金的吸引力,與此同時,隨著對德爾塔變種病例上升的擔憂緩解,風險偏好回升促使投資者撤出避險資產,本周現貨黃金錄得下跌,金價收盤略高于1800美元/盎司水平。不過,美元指數自93上方回落,加之歐洲央行維持寬松貨幣政策立場,這幫助限制金價跌幅。下周投資者將迎來美聯儲貨幣政策決議,預計將引發市場大行情。此外,美國GDP等重量級經濟數據也將受到投資者關注。

黃金本周開于1811.06美元/盎司,收于1802.15美元/盎司,最高觸及1825.04美元/盎司,最低觸及1790.37美元/盎司。本周現貨黃金收盤下跌近10美元或0.54%。

(現貨黃金周線圖 來源:FX168)

美元走強打壓金價

美元連續第二周上漲。本周美元指數開于92.72,收于92.91,周線上漲0.22%,最高觸及93.20,最低觸及92.51。

Equiti Capital市場分析師David Madden表示,在當前環境以及美聯儲和歐洲央行之間貨幣政策差距不斷擴大的情況下,美元似乎被相對低估。在美元進一步走強的情況下,金價近期可能繼續掙扎。Madden補充稱,美國經濟改善推動股市回升至紀錄高位,也將對金價構成阻力。

道明證券商品策略主管Bart Melek表示,“我們看到金價波動性上升了不少,部分多頭頭寸被擊潰。”他也將金價下跌歸因于美元走強。

ActivTrades的高級分析師Ricardo Evangelista表示:“金價陷入了一場拉鋸戰,一邊是美元升值壓低了金價,另一邊是風險偏好下降支撐了金價。”

Metals Focus南亞地區高級研究顧問Harshal Barot表示:“美元走強限制了金價的上行,在某種程度上仍是關鍵阻力之一。人們對德爾塔變體及其對全球經濟增長的影響日益感到擔憂。因此,主要的避險資金也流入了美元和債券。”

倫敦Monex Europe高級外匯市場分析師Simon Harvey表示,無論是美國市場、全球宏觀經濟、對新冠疫情的擔憂,還是政治風險,都存在很多不確定性,我認為不確定性不會在短期內消除,因此我認為美元在未來幾個月仍將保持升勢。

Rosenberg Research首席經濟學家和策略師Dave Rosenberg表示,“中期振蕩指標和上行動能同步,暗示未來可能觸及更高高點,比如在94.30-94.72之間。”他還提到美元指數可能出現“金叉”,即50日移動均線突破200日移動均線,是看漲信號。

Rosenberg說:“總體而言,美元指數傾向于進一步上行,這可能會增加近期大宗商品價格和其他貨幣的壓力。支撐位在92.00-91.50。”

AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam發布報告稱,近期確實看到美元指數走強的趨勢,這對黃金形成了打壓。技術面看,目前金價仍高于1791.17美元/盎司,他警告稱,一旦跌破這一水平可能引發市場新一輪的拋售。

但富國證券宏觀策略師Erik Nelson不相信美元能在未來幾周守住漲勢,因美國國債收益率下滑。他表示:“美元看起來疲憊不堪,尤其是在過去幾周的反彈之后。無論是從基本面還是技術面來看,美元似乎都在失去動力。”

自7月初以來,美國基準10年期國債收益率下跌了18個基點,有望創下2020年3月以來的最大月度跌幅。美元走勢通常與美國國債收益率同步。

Nelson還認為,在貨幣政策正常化方面,美聯儲將是央行中落后的一個。

美國上周首次申請失業金人數意外上升,創3月下旬以來最大增幅,這打壓了美元漲勢。美國勞工部周四公布,截至7月17日當周初請失業金人數為41.9萬人,遠高于市場預期的35萬人,也高于上一季度向上修正的36.8萬人。

多倫多劍橋全球支付公司(Cambridge Global Payments)首席市場策略師Karl Schamotta說。“這些數字提供了經濟減速的更多證據。每周初請失業金人數持續高于預期,表明美國就業市場失去動力。”

歐洲央行鴿派立場限制金價跌幅

歐洲央行周四維持基準利率和資產購買規模不變,但采取更為鴿派的立場,以實現其通脹目標。歐洲央行修改了前瞻指引,將政策調整與實現2%的新通脹目標更緊密掛鉤,央行行長拉加德稱不會過早收緊貨幣政策。

在許多同行都在考慮退出大流行時期的刺激措施之際,歐洲央行在最近發布戰略評估之后采取了鴿派的轉向策略,預計這將使歐元繼續承受壓力。

歐洲央行在周四會后發布的政策聲明中表示,該央行將繼續執行1.85萬億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)直到至少2022年3月底;并維持主要再融資利率0%不變,存款便利利率-0.5%不變,邊際貸款利率0.25%不變,符合預期。

歐洲央行在聲明中稱,預計將使關鍵利率維持在當前或更低的水平,直至看到通脹在離預測期結束前很早就達到2%的水平,并在預測期余下的時間里維持在這一水平,同時基礎通脹率取得足夠的進展,與中期通脹率穩定在2%相一致。

在歐洲央行貨幣政策決定后的新聞發布會上,拉加德強調,歐洲央行承諾實現2%的對稱通脹新目標。

拉加德說道:“為支持2%的對稱性通脹目標并符合其貨幣政策戰略,歐央行預計,關鍵利率將保持在目前或更低的水平,直到其認為通脹率將遠早于展望期結束達到2%,在展望期的剩余時間持久的達到該水平,并且其判斷潛在通脹的已實現進展與通脹率在中期內穩定在2%相一致。”

拉加德指出,央行的利率處于下限,“因此,我們必須作出有力和持久的反應。如果我們下定決心,我們將達到2%的目標”。拉加德還指出,新冠疫情繼續讓經濟“蒙上陰影”,復蘇還有很長的路要走。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示:“美聯儲和歐洲央行在提供更低利率環境方面幾乎是同步的,長期而言這應對黃金有利。”

美聯儲決議攜美國GDP下周重磅來襲

下周三,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將宣布利率決定并發布貨幣政策聲明。美聯儲主席鮑威爾也將召開會后新聞發布會。

鮑威爾本月早些時候在國會聽證會上發表事先準備好的講話時表示,就業市場距離開始縮減購債規模所需的進展仍有一段距離。

美聯儲決策者預計將在下周的會議上討論縮減購債計劃,年底前減少資產購買的信號可能提振美元。

不過,由于冠狀病毒德爾塔變種造成的不確定性,美聯儲可能會選擇采取更加謹慎的基調,并暗示可能推遲縮減購債規模,從而打壓美元,并提振金價。

外匯經紀商Oanda表示,在下周FOMC會議之前,金價預計將在1800美元/盎司左右交投。未來關于美聯儲何時將縮減資產購買規模的爭論可能會加劇。因此,美聯儲任何鴿派的表態都可能將黃金價格推高至1850美元/盎司上方。

下周將會有大量重要數據發布。下周二,美國將發布6月份耐用品數據,同時發布的還有諮商會消費者信心指數。美國密歇根大學7月消費者信心指數初值顯示,消費者信心出現負面變化,通脹預期大幅上升。諮商會的報告中出現的類似情況可能會提振美元。

下周四,美國經濟分析局將公布第二季度國內生產總值(GDP)增長的初步估計,預計將從6.4%提高到7.9%。最后,美聯儲首選的通脹指標--個人消費支出(PCE)價格指數,將于下周五公布。年度核心個人消費支出通脹預計將從6月份的3.4%上升至3.7%。高于預期的通脹數據可能會在周末前支撐美元,反之亦然。

分析師警告金價面臨大跌風險

金價正試圖守住1800美元上方,但分析師周五(7月23日)警告稱,鑒于美元走強,黃金可能面臨拋售風險。

Pepperstone研究主管Chris Weston表示,關鍵的觀察事項之一是,金價能否守住1797-90美元的支撐區。

美國通脹率高于預期,6月份美國核心年度CPI為4.5%,而就業形勢仍是美聯儲最關心的問題。在6月的新聞發布會上,鮑威爾重申,美聯儲將在縮減資產購買或加息之前“提前很久”發出信號。

Weston補充道:“盡管細微差別很重要,一個詞就能影響市場——在6月份的FOMC會議上,就是對聯邦基金利率的預測或‘點陣圖’——引發了市場的一些波動,2023年有可能加息兩次。感覺鮑威爾不會擾亂市場,但任何建立強有意的敘述,即9月可能是正式宣布縮表的公告日期,恐將觸發美國國債的賣家(收益率更高),這可能會為美元注入生命,令黃金承壓。”

Gainesville Coins貴金屬專家Everette Millman表示,黃金阻力最小的路徑是下行。

Kitco周五公布的黃金周度調查顯示,全球利率差距擴大支撐了美元,這在華爾街分析師中引發了一些看跌情緒。

本周,15名華爾街分析師參加了Kitco的黃金調查。在受訪者中,有9名分析師(60%)預計金價下周將下跌;與此同時,2名分析師(占13%)預計金價下周會上漲,4名分析師(占27%)預計近期黃金會橫盤整理。

Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示,“我傾向于認為黃金下周將走低,主要是受我預計美國國債收益率將上升的推動。”

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,他也將6月低點1760美元視為主要支撐位。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示,他認為由于美元動能增長,金價將在區間內徘徊,短期內存在下行風險。他表示:“金價跌破1790美元,將容易受到進一步小幅下跌的影響。我認為上行反彈在1812美元和1819美元找到阻力。”

下周重要經濟數據和事件:

周一(7月26日)

德國7月IFO商業景氣指數

美國6月新屋銷售(年化月率)

財經事件:

美國常務副國務卿舍曼將于7月25日至26日訪華

日本央行公布利率會議意見摘要

周二(7月27日)

英國7月CBI零售銷售預期指數

美國6月耐用品訂單(月率)初值

美國7月諮商會消費者信心指數

央行動態:

日本央行公布利率會議意見摘要

周三(7月28日)

澳大利亞第二季度消費者物價指數

加拿大6月消費者物價指數(年率)

美國6月批發庫存(月率)初值

周四(7月29日)

德國7月季調后失業率(官方)

美國第二季度個人消費支出物價指數(年化季率)初值

美國第二季度實際GDP(年化季率)初值

美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至0724)

美國6月NAR季調后成屋簽約銷售指數(月率)

央行動態:

美聯儲公布利率決議

美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

周五(7月30日)

日本6月失業率

日本6月季調后零售銷售(月率)

澳大利亞第二季度生產者物價指數年率

法國第二季度GDP(季率)初值

法國7月消費者物價指數(月率)初值

德國第二季度季調后GDP(季率)初值

歐元區7月消費者物價指數初值

歐元區第二季度GDP(季率)初值

歐元區6月失業率

加拿大5月GDP(月率)

美國6月個人消費支出(月率)

美國6月個人收入(月率)

美國7月密歇根大學消費者信心指數終值

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