週二，皇家銀行資本市場調整了對Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI)的展望，將該連鎖超市的目標價從之前的21美元上調至22美元，同時維持"優於大盤"評級。這一調整是在紐約舉行的投資者活動之後做出的，公司管理團隊包括首席執行官Vivek Sankaran和總裁兼首席財務官Sharon McCollam在活動中分享了他們的戰略見解。
該公司分析師報告稱，管理層對公司穩固基礎的信心是活動中的一個關鍵點。他們強調，持續的再投資和生產力提升預計將縮小與Albertsons競爭對手的估值差距，而不是依賴戰略性行動。
皇家銀行資本將Albertsons第三季度同店銷售（ID銷售）預測從1.2%上調至1.8%。此外，該季度的調整後EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）估計也從之前的10.2億美元略微上調至10.3億美元。這一調整是基於Albertsons在計劃中的合併終止後提供的2024財年全年指引，該指引顯示出比皇家銀行資本最初預計的更強勁的表現。
展望未來，考慮到藥房業務組合的變化和持續的再投資，分析師認為2025年調整後EBITDA的共識預期下行風險很小。然而，2026年的利潤率上行動力前景已有所改善。因此，2025年和2026年的ID銷售增長預測保持不變，分別為0.9%和1.6%，而這兩年的調整後EBITDA預測略有上調，分別為38.5億美元和39.9億美元。
目標價上調至22美元是基於修訂後的2026年調整後EBITDA估計39.9億美元的5倍估值，較之前的目標價上漲1美元。Albertsons管理層似乎正專注於鞏固公司地位，並通過內部措施而非外部戰略變革來推動增長。
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