週三，Citi更新了對Instacart (NASDAQ:CART)股票的立場，將公司的目標價從47.00美元上調至55.00美元，同時維持買入評級。
這一調整是在Instacart公布2024年第三季度業績之後做出的。該季度業績顯示訂單和總交易額(GTV)增長明顯加速，同比分別增長10%和11%。
這些結果表明Instacart服務的需求有所上升，這歸因於服務的可負擔性提高以及與零售商的更深入整合。Citi的分析強調，這些趨勢可能會繼續推動長期增長。
該公司特別對訂單頻率的提高和客戶群體動態的改善表示鼓舞，這表明Instacart未來的表現前景樂觀。
報告的進一步細節強調了Instacart的產品和忠誠度整合的影響，這些整合使每筆訂單的節省金額同比顯著增加18%，提高了服務的整體可負擔性。這是第三季度觀察到需求增強的一個促成因素。
Citi的評論還揭示了Instacart的產品在其零售商基礎中的更廣泛採用。這種採用所帶來的好處似乎超過了排他性協議變更可能帶來的任何潛在缺點。
那些整合並採用了更多Instacart產品和服務的零售商，其銷售增長是未採用者的兩倍。
此外，分析指出廣告是Instacart的一個重大機遇。隨著公司深化與零售商的關係並擴大其服務，預計這種積極勢頭將會持續。這一樂觀看法反映在Citi重申的買入評級和對Instacart股票上調的目標價上。
在其他最新消息中，以Instacart運營的Maplebear Inc.已將其股票回購計劃從此前宣布的5億美元增加到7.5億美元。這一決定是在公司公布第三季度財務業績後做出的，該業績顯示先前授權中還剩餘約6800萬美元。
根據Jefferies的預測，公司還報告了82億美元的總交易額(GTV)和2.13億美元的EBITDA。
在戰略合作方面，Instacart已與Family Dollar合作，使客戶能夠使用補充營養援助計劃(SNAP)電子福利轉賬(EBT)進行線上訂購。
另一個重要的合作是與Foodsmart通過他們的聯合Foodcare計劃，該計劃已顯示出對肥胖和糖尿病患者的健康結果有所改善。
在分析師新聞方面，Jefferies重申了對Instacart的持有評級，而Macquarie則維持其優於大盤的評級，並將目標價上調至50.00美元。
這些最新發展突顯了Instacart專注於增長和戰略合作，為投資者提供了公司當前財務策略和市場活動的清晰圖景。
InvestingPro 洞察
Instacart的最新表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司的市值為124.3億美元，反映了其在線上雜貨配送領域的重要地位。Instacart過去十二個月的收入增長為10.69%，2024年第二季度的季度增長為14.94%，這與Citi觀察到的訂單和總交易額增長加速相符。
InvestingPro提示強調，Instacart"持有的現金多於債務"，且"流動資產超過短期債務"，表明公司有強大的財務狀況來支持其增長計劃。這種財務穩定性對於公司繼續投資產品整合和忠誠度計劃可能至關重要，這些計劃已經為每筆訂單帶來了18%的同比節省，正如Citi報告中所指出的。
InvestingPro提示中提到的"令人印象深刻的毛利率"在數據中得到了證實，截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為74.95%。這種高毛利率可能為Instacart提供靈活性，以投資於可負擔性措施和更深入的零售商整合，正如文章中所強調的。
雖然公司目前尚未盈利，營業利潤率為-69.0%，但InvestingPro提示指出"分析師預測公司今年將實現盈利"。這與Citi分析中提出的積極展望相一致，特別是關於廣告收入的潛力和持續增長的零售商關係。
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