週三，Evercore ISI對PACCAR (NASDAQ:PCAR)股票作出重大調整，將公司評級從"持平"上調至"優於大盤"，並將目標價從之前的99.00美元大幅上調至129.00美元。這一變化反映了對這家卡車製造商表現預期的積極轉變。
此次上調基於多個因素，包括預期2025年下半年隨著排放前購活動增加，增長將會恢復。
分析師指出，儘管近期利潤率壓力和PACCAR金融服務部門的一些風險（特別是二手卡車損失）令人擔憂，但2025年盈利的估值倍數預計會上升。
PACCAR主要使用Cummins發動機，預計將從排放前購中受益。PACCAR的大多數卡車都配備了Cummins的發動機，這使得公司有可能從監管變化中獲利。
此外，分析師表示，即使國內卡車板塊有小幅改善，可能受政策變化影響，也可能導致從目前低迷水平顯著提高盈利能力。
這一展望似乎取決於該板塊是否能獲得"特朗普國內改善的小推動"，暗示某些政策轉變可能對行業和PACCAR的財務表現產生有利影響。
投資者和市場觀察者可能會密切關注PACCAR如何應對近期挑戰，並努力把握2025年後期預測的增長機會。修訂後的129.00美元目標價代表了大幅上漲，顯示出對公司未來前景的強烈信心。
在其他近期新聞中，PACCAR Inc.已採取了幾項重大舉措。公司最近宣布將其子公司PACCAR Winch Inc.出售給Black Phoenix Group的全資子公司。這一戰略舉措是PACCAR持續優化投資組合和提升股東價值努力的一部分。這筆交易符合行業更廣泛的趨勢，即公司專注於核心競爭力和增長機會。
在財務表現方面，PACCAR報告了2024年第三季度的強勁業績，淨收入為9.72億美元，收入為82億美元。公司在美國和加拿大的8級和中型卡車市場份額也有所增長，PACCAR Parts收入增長5%至16.6億美元。
儘管行業面臨挑戰，PACCAR對持續增長保持樂觀，並得到資本支出計劃和戰略投資的支持。
然而，由於烏克蘭持續戰爭，公司預計明年歐洲零售銷售將下降5%。儘管如此，在基礎設施支出和車隊老化的推動下，專用卡車市場預計將增長，PACCAR在該市場保持超過40%的市場份額。這些都是近期影響PACCAR運營和前景的發展。
InvestingPro 洞察
PACCAR最近被Evercore ISI上調評級，這與InvestingPro數據的幾個積極指標相一致。公司13.04的市盈率表明，相對於其盈利，其估值相對較低，這可能支持分析師對未來增長潛力的樂觀看法。InvestingPro提示進一步強調了這一點，指出PACCAR"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"。
儘管文章中提到近期利潤率壓力的擔憂，但PACCAR的財務狀況似乎很穩健。公司過去十二個月的營業利潤率為15.8%，顯示出強勁的盈利能力。此外，InvestingPro提示強調PACCAR"已連續54年保持股息支付"，這體現了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。
文章提到2025年可能恢復增長，這一點在考慮PACCAR當前市場表現時特別有趣。InvestingPro數據顯示，過去三個月的價格總回報率強勁，達26.42%，表明投資者可能已經在為未來的增長預期定價。
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