週三，Keefe, Bruyette & Woods分析師Meyer Shields更新了該公司對AXIS Capital (NYSE:AXS)的立場，將12個月目標價從之前的94美元上調至96美元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。這一調整是在AXIS Capital發布2024年第三季度財報並召開電話會議後做出的，會議提供了有關公司財務表現和前景的進一步洞察。
Shields指出，維持"優於大盤"評級並提高目標價的決定基於多個因素。具體而言，新的目標價設定為該公司更新後的2025年預估每股盈利（EPS）的8.5倍，以及2024年底預估每股賬面價值（BVPS）的144%。公司2024年、2025年和2026年的EPS修訂估計現為10.60美元、11.25美元和11.75美元，這與之前的10.95美元、11.00美元和11.35美元的估計有所變化。
分析師解釋說，2024年EPS估計的降低考慮到了2024年第四季度預期的更高災難損失。然而，2025年和2026年的更新估計反映了對保費增長加快和費用減少的預期。這些積極因素在某種程度上被預期的更高核心損失率所平衡。
在評估AXIS Capital的市場地位時，Shields表示有信心該公司與專業保險同行相比的估值差距可能會縮小。這種樂觀態度基於AXIS Capital持續提供走勢強勁且穩定的承保和投資收入，預計將支持該股票的未來表現。
在其他近期新聞中，AXIS Capital Holdings Limited在2024年第三季度展現了強勁的財務表現。公司報告淨收入為1.73億美元，每股攤薄收益為2.04美元，年化股本回報率為13%。公司每股賬面價值也顯著增加至64.65美元，年初至今增長近20%。第三季度總保費收入達到19億美元，比去年同期增長1.6%，創下第三季度歷史新高。
儘管遭受颶風Helene和Milton帶來的重大損失，AXIS仍保持了93.1%的穩健綜合比率。作為近期發展的一部分，公司還通過股息和股份購回向股東返還了7700萬美元。AXIS還在戰略性地投資技術以提高效率。
分析師注意到一個看跌因素是公司面臨颶風Helene和Beryl帶來的7800萬美元災難損失。從看漲角度來看，AXIS在保險部門實現了4.7%的總保費增長，主要由財產和意外險增長驅動。展望未來，AXIS預計2024年將強勢收官，並預期2025年將繼續增長，這得益於其多樣化的產品組合和地理能力。
InvestingPro洞察
AXIS Capital的走勢強勁市場地位，正如Keefe, Bruyette & Woods所強調的，得到了InvestingPro數據的進一步支持。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司的市盈率為11.44，調整後市盈率為10.88，這表明相對於其盈利潛力，該股票可能被低估。這與分析師對公司與同行估值差距縮小的預期相一致。
InvestingPro提示顯示，AXIS Capital已連續21年提高股息，並已連續22年保持股息支付。這種一致的股息歷史，加上當前2.2%的股息收益率，凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。
公司的盈利能力從其正面的淨收入和今年的預期增長中可見一斑。這反映在過去十二個月6.37%的收入增長，以及最近一個季度更為可觀的12.33%增長。這些數字支持了分析師對AXIS Capital未來表現的樂觀展望。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro為AXIS Capital提供了12個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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