ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged(0P000165RP)

盧森堡

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771.490 -0.350 -0.05%

11/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0954819735

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165RP 持股

全面的主要持股資訊及 ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc (0P000165RP) 的關鍵持股資訊。我們的 ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.540	1.540
債券	98.410	98.410
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.772	13.879
市帳率	1.717	1.848
市銷率	0.917	2.328
市現率	6.412	225.146
股息收益率	3.990	8.105
5 年盈利增長	-	13.806

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	21.255

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 382

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0.84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0.84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0.82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0.81	-	-
Finastra USA Inc	-	0.81	-	-

由Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	1.04	4.86	4.37
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	0.46	2.72	2.42
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	132.38M	1.21	0.46	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	132.38M	1.08	1.24	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	132.38M	1.23	0.76	-

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上證指數	3,350.22	+3.50	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	398.70	+2.15	+0.54%
日經225	39,150.00	-14.50	-0.04%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.520	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.74	0.00	0.00%
WTI原油	70.68	-0.03	-0.04%
黃金	2,912.09	+11.39	+0.39%
銅	4.6630	+0.0220	+0.47%
天然氣	3.618	-0.107	-2.87%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.55	-0.67	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2479	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.683	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13400	+0.02490	+0.49%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.65	+1.35	+2.92%
騰訊控股	500.00	+25.20	+5.31%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	343.40	+3.60	+1.06%