ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged(0P000165RP)

盧森堡

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768.442 +0.050 +0.01%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0954819735

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165RP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	768.442	768.442	768.442	768.442	0.01%
2024年12月27日	768.388	768.388	768.388	768.388	0.05%
2024年12月23日	767.985	767.985	767.985	767.985	-0.06%
2024年12月17日	768.473	768.473	768.473	768.473	-1.96%
2024年12月10日	783.833	783.833	783.833	783.833	0.19%
2024年12月3日	782.364	782.364	782.364	782.364	0.03%
2024年11月29日	782.099	782.099	782.099	782.099	0.06%
2024年11月26日	781.657	781.657	781.657	781.657	0.22%
2024年11月19日	779.979	779.979	779.979	779.979	0.19%
2024年11月12日	778.520	778.520	778.520	778.520	0.23%
2024年11月5日	776.759	776.759	776.759	776.759	-0.06%
2024年10月31日	777.257	777.257	777.257	777.257	-0.06%
2024年10月29日	777.733	777.733	777.733	777.733	-0.15%
2024年10月22日	778.865	778.865	778.865	778.865	0.12%
2024年10月15日	777.956	777.956	777.956	777.956	0.20%
2024年10月8日	776.415	776.415	776.415	776.415	0.10%
2024年10月1日	775.641	775.641	775.641	775.641	0.03%
2024年9月30日	775.384	775.384	775.384	775.384	0.15%
2024年9月17日	774.215	774.215	774.215	774.215	-2.03%
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2024年9月3日	789.804	789.804	789.804	789.804	0.07%
2024年8月30日	789.250	789.250	789.250	789.250	0.11%
2024年8月27日	788.383	788.383	788.383	788.383	0.03%
2024年8月20日	788.159	788.159	788.159	788.159	0.24%
2024年8月13日	786.266	786.266	786.266	786.266	2.32%
2024年12月31日	768.442	768.442	768.442	768.442	0.01%
2024年12月27日	768.388	768.388	768.388	768.388	0.05%
2024年12月23日	767.985	767.985	767.985	767.985	-0.06%
2024年12月17日	768.473	768.473	768.473	768.473	-1.96%
2024年12月10日	783.833	783.833	783.833	783.833	0.19%

最高: 790.295

最低: 767.985

差價: 22.310

平均: 778.041

升跌（%）: -1.779

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美國大豆	997.38	+0.13	+0.01%

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美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
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