ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged(0P000165RP)

盧森堡

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779.979 +1.460 +0.19%

19/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0954819735

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165RP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月19日	779.979	779.979	779.979	779.979	0.19%
2024年11月12日	778.520	778.520	778.520	778.520	0.23%
2024年11月5日	776.759	776.759	776.759	776.759	-0.06%
2024年10月31日	777.257	777.257	777.257	777.257	-0.06%
2024年10月29日	777.733	777.733	777.733	777.733	-0.15%
2024年10月22日	778.865	778.865	778.865	778.865	0.12%
2024年10月15日	777.956	777.956	777.956	777.956	0.20%
2024年10月8日	776.415	776.415	776.415	776.415	0.10%
2024年10月1日	775.641	775.641	775.641	775.641	0.03%
2024年9月30日	775.384	775.384	775.384	775.384	0.15%
2024年9月17日	774.215	774.215	774.215	774.215	-2.03%
2024年9月10日	790.295	790.295	790.295	790.295	0.06%
2024年9月3日	789.804	789.804	789.804	789.804	0.07%
2024年8月30日	789.250	789.250	789.250	789.250	0.11%
2024年8月27日	788.383	788.383	788.383	788.383	0.03%
2024年8月20日	788.159	788.159	788.159	788.159	0.24%
2024年8月13日	786.266	786.266	786.266	786.266	0.31%
2024年8月6日	783.800	783.800	783.800	783.800	-0.40%
2024年7月31日	786.943	786.943	786.943	786.943	-0.04%
2024年7月30日	787.240	787.240	787.240	787.240	0.01%
2024年7月23日	787.170	787.170	787.170	787.170	0.07%
2024年7月16日	786.635	786.635	786.635	786.635	0.08%
2024年7月9日	786.040	786.040	786.040	786.040	0.14%
2024年7月2日	784.965	784.965	784.965	784.965	-0.00%
2024年6月28日	785.004	785.004	785.004	785.004	0.64%
2024年11月19日	779.979	779.979	779.979	779.979	0.19%
2024年11月12日	778.520	778.520	778.520	778.520	0.23%
2024年11月5日	776.759	776.759	776.759	776.759	-0.06%
2024年10月31日	777.257	777.257	777.257	777.257	-0.06%
2024年10月29日	777.733	777.733	777.733	777.733	-0.15%

最高: 790.295

最低: 774.215

差價: 16.079

平均: 781.964

升跌（%）: 0.143

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

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美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
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美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ZILUX SENIOR LOAN.	779.979	+1.460	+0.19%
	華泰柏瑞交易型貨幣A	100.000	0.000	0%