CICC CN Sec 500 Idx Enhanced C(003578)

上海

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1.495 +0.060 +4.41%

27/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 716.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003578 持股

全面的主要持股資訊及中金中證500指數增強C (003578) 的關鍵持股資訊。我們的中金中證500指數增強C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.110	3.110
股票	93.610	93.610
債券	3.370	3.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.553	14.254
市帳率	1.356	1.371
市銷率	0.823	0.956
市現率	6.078	6.488
股息收益率	2.822	2.964
5 年盈利增長	17.829	15.887

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.710	22.164
科技	18.550	17.193
基本材料	14.850	16.695
醫療保健	10.230	11.188
週期性消費	9.440	10.217
金融服務	6.840	7.778
防禦型消費	4.600	3.945
通訊服務	3.780	3.400
能源	3.390	3.571
公用事業	3.280	3.294
房地產	1.320	1.564

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 430

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1.82	-	-
新易盛	CNE100002615	1.53	129.97	+15.67%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1.41	-	-
宇通客車	CNE000000PY4	1.34	26.35	+6.51%
露天煤業	CNE100000098	1.15	19.81	+6.33%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	1.12	16.04	+6.37%
匯頂科技	CNE100002G84	1.05	69.96	+10.00%
鄭煤機	CNE100000S58	0.98	14.09	+7.72%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0.96	11.890	+9.99%

由CICC Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	751.58M	0.93	-7.88	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	751.58M	0.67	-8.25	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	716.45M	-10.51	-9.80	-
Zhongjin Consumption Update Eq	145.33M	-13.21	-14.65	-

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香港恒生指數	22,736.87	+623.36	+2.82%
上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	342.35	+2.17	+0.64%
日經225	38,613.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,325.0	+313.4	+0.75%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
美元指數期貨	102.280	+0.530	+0.52%

倫敦布倫特原油	78.14	+0.52	+0.67%
WTI原油	74.45	+0.74	+1.00%
黃金	2,673.20	-6.00	-0.22%
銅	4.5675	+0.0145	+0.32%
天然氣	2.831	-0.139	-4.68%
美國二號棉花	73.27	+0.54	+0.74%
美國大豆	1,037.75	-8.25	-0.79%

歐元/美元	1.0976	-0.0055	-0.91%
美元/日元	148.71	+1.79	+1.22%
美元/離岸人民幣	7.1151	+0.0623	+0.88%
英鎊/美元	1.3116	-0.0008	0.00%
美元/新臺幣	32.298	+0.259	+0.81%
美元/港幣	7.7667	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.05223	-0.00060	-1.14%

建設銀行	6.110	+0.050	+0.83%
友邦保險	74.55	+2.80	+3.90%
滙豐控股	70.00	+0.60	+0.86%
中國平安	57.30	+2.40	+4.37%
騰訊控股	477.60	+11.40	+2.45%
長和	45.35	+0.50	+1.11%
香港交易所	376.20	+8.80	+2.40%