Zheshang RiTianJin Money Market Fund B(003875)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0.00%

19/05 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浙商基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003875 持股

全面的主要持股資訊及浙商日添金貨幣B (003875) 的關鍵持股資訊。我們的浙商日添金貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.900	42.900	0.000
其他	57.100	57.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.898	48.310

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.01	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	1.60	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD121	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 171TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.45	-	-

由Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	9.89B	0.48	1.80	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.15B	0.19	2.53	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.57B	0.44	3.83	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	579.22M	1.51	3.20	-
Zheshang day inc MMkt A	506.97M	0.42	1.49	-

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香港恒生指數	23,681.48	+348.76	+1.49%
上證指數	3,380.48	+12.90	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	408.78	-0.03	-0.01%
日經225	37,529.49	+30.86	+0.08%
US 30	42,674.1	-117.8	-0.28%
US 500	5,941.4	-22.2	-0.37%
美元指數期貨	100.135	-0.153	-0.15%

倫敦布倫特原油	65.02	-0.52	-0.79%
WTI原油	61.65	-0.49	-0.79%
黃金	3,281.11	+47.61	+1.47%
銅	4.6365	-0.0340	-0.73%
天然氣	3.388	+0.275	+8.83%
美國二號棉花	66.15	+0.51	+0.78%
美國大豆	1,049.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.1252	+0.0011	+0.10%
美元/日元	144.73	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2166	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.3367	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	30.183	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.8283	+0.0070	+0.09%
日元/港幣	5.40880	+0.01000	+0.19%

建設銀行	6.930	+0.080	+1.17%
友邦保險	66.85	+1.25	+1.91%
滙豐控股	92.80	+1.30	+1.42%
中國平安	46.40	+0.70	+1.53%
騰訊控股	517.00	+3.00	+0.58%
長和	45.55	+0.25	+0.55%
香港交易所	379.20	+0.20	+0.05%