Zheshang RiTianJin Money Market Fund B(003875)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003875 持股

全面的主要持股資訊及浙商日添金貨幣B (003875) 的關鍵持股資訊。我們的浙商日添金貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	41.610	41.610
債券	4.260	4.260
其他	54.130	54.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.612	53.578
公司	4.262	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	2.34	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2.32	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.50	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 7	-	1.18	-	-

由Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	14.32B	1.48	1.90	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.13B	2.40	2.60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.11B	3.58	3.35	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.04B	3.01	3.28	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261.55M	2.82	3.11	-

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香港恒生指數	19,476.00	+40.19	+0.21%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,568.2	-182.7	-0.42%
US 500	5,921.4	-27.8	-0.47%
美元指數期貨	106.547	-0.051	-0.05%

倫敦布倫特原油	71.62	-0.94	-1.30%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,568.60	-4.30	-0.17%
銅	4.0950	+0.0165	+0.40%
天然氣	2.715	-0.053	-1.91%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	992.25	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0560	+0.0030	+0.28%
美元/日元	155.88	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2350	-0.0171	-0.24%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.473	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04992	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	45.70	-0.15	-0.33%
騰訊控股	400.40	-3.00	-0.74%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	301.80	-3.00	-0.98%