G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS(0P00000P0J)

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08/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009765289

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P0J 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg Ordo-Rentenfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	22.000	25.870	3.870
債券	91.680	118.410	26.730

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.428	21.352
市帳率	1.691	3.372
市銷率	0.838	2.607
市現率	7.229	15.065
股息收益率	2.816	1.684
5 年盈利增長	11.657	12.990

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.210	24.210
科技	14.450	14.450
週期性消費	12.360	12.360
金融服務	12.240	12.240
醫療保健	10.900	10.900
基本材料	7.320	7.320
通訊服務	6.850	6.850
能源	5.610	5.610
防禦型消費	4.900	4.900
公用事業	1.100	1.100
房地產	0.060	0.060

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 23	-	66.60	-	-
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	15.83	-	-
德國15年期國債	DE0001135044	14.65	2.649	-1.34%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	12.19	149.840	+0.40%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	11.05	164.740	-0.24%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	10.84	41.620	+0.56%
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	9.53	119.91	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	7.70	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	7.01	110.64	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	2.26	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	74M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	56.26M	-0.35	-2.19	0.58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	56.26M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.5M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.5M	2.38	-3.00	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.60	+2.90	+0.96%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,505.5	+117.7	+0.30%
US 500	5,232.0	+17.9	+0.34%
美元指數期貨	105.130	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.34	+0.46	+0.55%
WTI原油	79.78	+0.52	+0.66%
黃金	2,382.20	+41.90	+1.79%
銅	4.7168	+0.1318	+2.87%
天然氣	2.317	+0.016	+0.70%
美國二號棉花	78.17	-0.43	-0.55%
美國大豆	1,211.75	+3.75	+0.31%

歐元/美元	1.0781	0.0000	0.00%
美元/日元	155.71	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2272	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2530	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.420	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%