VTB Eurobonds(0P0000URD0)

莫斯科

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18/03 - 關閉. RUB 貨幣

種類: 基金

市場: 俄羅斯

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URD0 持股

全面的主要持股資訊及 VTB Eurobonds (0P0000URD0) 的關鍵持股資訊。我們的 VTB Eurobonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.870	0.000
債券	99.130	99.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.684	23.737
政府	12.442	22.855
現金	0.874	21.897

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIBUR Securities Designated Activity Company 2.95%	XS2199713384	7.46	-	-
Polyus Finance PLC 3.25%	XS2396900685	7.05	-	-
MMK International Capital Designated Activity Company 4.38%	XS1843434959	6.51	-	-
MMC Finance DAC 4.1 11/04/23	XS1589324075	6.48	89.00	0.00%
Suek Securities Designated Activity Company 3.38%	XS2384174228	5.45	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2058691663	5.06	-	-
Steel Capital S.A. 3.15%	XS2046736919	5.01	-	-
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	4.08	-	-
GTLK Europe Capital Designated Activity Company 5.95%	XS1713473608	3.88	-	-
MMC FINANCE Designated Activity Company 3.38%	XS2069992258	3.70	-	-

由VTB Capital Investment Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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香港恒生指數	19,651.00	-195.88	-0.99%
上證指數	3,413.72	-8.25	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+2.41	+0.66%
日經225	38,629.50	-721.00	-1.83%
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US 500	5,975.1	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,612.25	+5.95	+0.23%
銅	4.1422	-0.0030	-0.07%
天然氣	2.899	-0.013	-0.45%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.493	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.80	-0.10	-0.22%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%