VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund Class RUA(0P00001SD4)

盧森堡

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20.750 -0.430 -2.03%

23/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VTBC Asset Management International Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0208183011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SD4 持股

全面的主要持股資訊及 VTB Capital IM Russian Market B (0P00001SD4) 的關鍵持股資訊。我們的 VTB Capital IM Russian Market B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.038	16.951
市帳率	0.990	2.687
市銷率	1.097	2.028
市現率	5.085	10.323
股息收益率	6.301	2.732
5 年盈利增長	10.359	12.453

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PJSC ADR	-	9.71	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7.86	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.55	254.66	+0.73%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	6.04	107.0	+2.06%
MMK	RU0009084396	5.03	42.30	+0.06%
Severstal PAO DR	-	4.45	-	-
ALROSA ao	RU0007252813	4.35	50.15	+2.94%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	-	4.25	-	-
Yandex NV	NL0009805522	4.19	3,716.0	+0.99%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.09	4,756.0	+0.92%

由VTBC Asset Management International Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VTB Cap IM RUn Market A		24.85M	17.70	19.29	3.39

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
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美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%