VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund Class RUA(0P00001SD4)

盧森堡

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20.750 -0.430 -2.03%

23/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VTBC Asset Management International Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0208183011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SD4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年2月23日	20.750	20.750	20.750	20.750	-2.03%
2022年2月22日	21.180	21.180	21.180	21.180	0.09%
2022年2月21日	21.160	21.160	21.160	21.160	-11.24%
2022年2月18日	23.840	23.840	23.840	23.840	-4.06%
2022年2月17日	24.850	24.850	24.850	24.850	-5.04%
2022年2月16日	26.170	26.170	26.170	26.170	1.87%
2022年2月15日	25.690	25.690	25.690	25.690	4.56%
2022年2月14日	24.570	24.570	24.570	24.570	-1.29%
2022年2月11日	24.890	24.890	24.890	24.890	-5.22%
2022年2月10日	26.260	26.260	26.260	26.260	0.57%
2022年2月9日	26.110	26.110	26.110	26.110	3.04%
2022年2月8日	25.340	25.340	25.340	25.340	3.26%
2022年2月7日	24.540	24.540	24.540	24.540	0.62%
2022年2月4日	24.390	24.390	24.390	24.390	0.16%
2022年2月3日	24.350	24.350	24.350	24.350	-1.54%
2022年2月2日	24.730	24.730	24.730	24.730	0.04%
2022年2月1日	24.720	24.720	24.720	24.720	1.73%
2022年1月31日	24.300	24.300	24.300	24.300	1.93%
2022年1月28日	23.840	23.840	23.840	23.840	0.51%
2022年1月27日	23.720	23.720	23.720	23.720	5.66%
2022年1月26日	22.450	22.450	22.450	22.450	1.35%
2022年1月25日	22.150	22.150	22.150	22.150	0.96%
2022年1月24日	21.940	21.940	21.940	21.940	-7.58%
2022年1月21日	23.740	23.740	23.740	23.740	-3.50%
2022年1月20日	24.600	24.600	24.600	24.600	1.78%
2022年1月19日	24.170	24.170	24.170	24.170	2.63%
2022年1月18日	23.550	23.550	23.550	23.550	-6.18%
2022年1月17日	25.100	25.100	25.100	25.100	-0.59%
2022年1月14日	25.250	25.250	25.250	25.250	-2.06%
2022年1月13日	25.780	25.780	25.780	25.780	24.24%

最高: 26.260

最低: 20.750

差價: 5.510

平均: 24.138

升跌（%）: 0.000

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美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
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香港交易所	230.00	0.00	0.00%

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	VTB Capital IM Ru.	20.750	-0.430	-2.03%
	Mercer Flexible L.	17.650	+0.120	+0.68%