Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Class I(VMFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.11 -0.01 -0.11%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 580.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VMFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I (VMFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.04	2.04
股票	0.03	0.03
債券	96.54	96.54
可換股債券	0.08	0.08
優先股	1.31	1.31

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.55	13.37
市帳率	0.37	1.77
市銷率	0.53	1.48
市現率	0.55	8.54
股息收益率	-	3.37
5 年盈利增長	-	14.83

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.00	16.46

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 782

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.94	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.63	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-5 4.5%	-	0.54	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 4.75%	-	0.49	-	-
Turkey (Republic of) 9.125%	-	0.44	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	0.42	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	0.41	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	0.40	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.38	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.72B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	598.4M	5.20	1.94	2.35
Virtus Low Duration Income I	357.32M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	225.62M	4.74	2.92	1.62
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	365.17M	0.21	-1.74	2.44

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,870.00	+366.00	+0.95%
US 30	43,705.8	-45.1	-0.10%
US 500	5,940.4	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.50	-1.40	-0.05%
銅	4.0800	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.50	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.579	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%