Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund Class I(HIEMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.10 -0.02 -0.28%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 404.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HIEMX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Emerging Markets Opportunities I (HIEMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Emerging Markets Opportunities I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.68	0.68	0.00
股票	99.32	99.32	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.91	13.10
市帳率	3.06	2.00
市銷率	2.23	1.74
市現率	12.64	8.02
股息收益率	1.99	3.05
5 年盈利增長	13.75	13.90

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.43	21.47
防禦型消費	23.67	6.98
科技	18.54	22.88
週期性消費	17.32	15.10
通訊服務	10.42	8.53
醫療保健	2.77	4.59
基本材料	1.85	4.92

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank ADR	US40415F1012	7.06	62.54	-2.37%
台積電	TW0002330008	6.18	1,075.00	+0.94%
Infosys ADR	US4567881085	5.94	22.63	+0.04%
MercadoLibre	US58733R1023	5.63	1,834.17	+3.92%
Naver Corp	KR7035420009	4.94	200,500	+3.46%
迅銷公司	JP3802300008	4.91	53,820.0	-1.59%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.61	1.650	+4.43%
Bank Central Asia	ID1000109507	4.48	9,850	-0.51%
Unilever ADR	US9047677045	4.28	56.51	-0.02%
友邦保險	HK0000069689	4.11	55.50	+0.36%

由Virtus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.44B	13.03	4.92	12.12
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2B	20.69	0.33	15.23
Virtus Small-Cap Core I	1.44B	23.11	15.05	16.65
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1.13B	16.66	5.95	8.20
Virtus KAR International Small Capi	809.8M	6.84	-4.38	7.27

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%