Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund Class I(HIEMX)

美國基金

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7.40 +0.10 +1.37%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 395.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HIEMX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	7.40	7.40	7.40	7.40	1.37%
2025年3月13日	7.30	7.30	7.30	7.30	-0.54%
2025年3月12日	7.34	7.34	7.34	7.34	-0.14%
2025年3月11日	7.35	7.35	7.35	7.35	0.41%
2025年3月10日	7.32	7.32	7.32	7.32	-2.01%
2025年3月6日	7.47	7.47	7.47	7.47	0.13%
2025年3月5日	7.46	7.46	7.46	7.46	1.91%
2025年3月4日	7.32	7.32	7.32	7.32	0.55%
2025年3月3日	7.28	7.28	7.28	7.28	-0.41%
2025年2月28日	7.31	7.31	7.31	7.31	-1.35%
2025年2月27日	7.41	7.41	7.41	7.41	-1.07%
2025年2月26日	7.49	7.49	7.49	7.49	1.22%
2025年3月14日	7.40	7.40	7.40	7.40	1.37%
2025年3月13日	7.30	7.30	7.30	7.30	-0.54%
2025年3月12日	7.34	7.34	7.34	7.34	-0.14%
2025年3月11日	7.35	7.35	7.35	7.35	0.41%
2025年3月10日	7.32	7.32	7.32	7.32	-2.01%
2025年3月6日	7.47	7.47	7.47	7.47	0.13%
2025年3月5日	7.46	7.46	7.46	7.46	1.91%
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2025年3月3日	7.28	7.28	7.28	7.28	-0.41%
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2025年2月26日	7.49	7.49	7.49	7.49	1.63%
2025年2月25日	7.37	7.37	7.37	7.37	-0.27%
2025年2月24日	7.39	7.39	7.39	7.39	-1.20%
2025年2月21日	7.48	7.48	7.48	7.48	0.81%
2025年2月20日	7.42	7.42	7.42	7.42	-0.13%
2025年2月19日	7.43	7.43	7.43	7.43	-0.67%
2025年2月18日	7.48	7.48	7.48	7.48	0.94%

最高: 7.49

最低: 7.28

差價: 0.21

平均: 7.38

升跌（%）: -0.13

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Virtus Emerging M.	7.40	+0.10	+1.37%
JOHCM European Se.	1.711	-0.003	-0.16%
UBS CH Equity Fun.	160.600	-1.520	-0.94%
Schroder Internat.	22.886	+0.450	+2.01%
GAM Star Fund plc.	33.525	-0.340	-1.00%
SSgA Luxembourg S.	32.025	-0.500	-1.53%
Victory INCORE Fu.	6.860	-0.010	-0.15%
Austock Imputatio.	1.538	-0.002	-0.15%