Victory Low Duration Bond Fund Class Y(RSDYX)

美國基金

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9.90 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RSDYX 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Low Duration Bond Y (RSDYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Low Duration Bond Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.25	3.25	0.00
債券	96.75	96.75	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.02	13.97
市帳率	3.80	4.10
市銷率	2.59	1.38
市現率	13.13	6.92
股息收益率	1.54	4.16
5 年盈利增長	14.28	9.10

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	50.27	32.23
公司	37.42	41.66
政府	8.90	24.50
現金	3.24	11.31
地方政府	0.17	0.46

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.75	-	-
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 0.89%	-	1.51	-	-
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 6.14%	-	1.28	-	-
FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.39%	-	1.23	-	-
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3.778%	-	1.23	-	-
State Street Corporation 5.751%	-	1.20	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.52%	-	1.16	-	-
Csail Commercial Mortgage Trust 3.718%	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.04	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income I	171.68M	2.89	0.11	1.34
Victory INCORE Fund for Income A	68.69M	1.16	-2.06	0.56
Victory INCORE Fund for Income Clay	50.4M	2.85	0.05	1.27
Victory INCORE Low Duration Bond A	56.34M	2.21	1.05	1.53
Victory INCORE Total Return Bond Y	19.29M	-0.34	-3.08	1.07

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.8	-29.1	-0.07%
US 500	5,942.8	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.80	+1.20	+0.05%
銅	4.0780	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.554	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%