Vermögenspooling Fonds Nr. 3(0P00017BQ9)

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13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N9D3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BQ9 持股

全面的主要持股資訊及 Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (0P00017BQ9) 的關鍵持股資訊。我們的 Vermögenspooling Fonds Nr. 3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.000	17.160	0.160
股票	36.790	36.790	0.000
債券	46.040	46.040	0.000
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.419	14.986
市帳率	2.622	2.041
市銷率	1.385	1.388
市現率	6.471	8.468
股息收益率	2.402	2.963
5 年盈利增長	9.409	10.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.150	11.794
工業	16.460	14.236
週期性消費	16.130	12.474
科技	15.790	15.331
能源	8.220	4.917
基本材料	7.240	6.508
防禦型消費	3.770	8.565
通訊服務	3.480	5.818
金融服務	3.180	16.684
房地產	3.060	2.529
公用事業	0.520	4.436

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
D&R Zins Strategie I	DE000A2JQH71	2.17	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.98	84.030	+0.94%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1.87	94.240	+0.38%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR0014004I65	1.85	-	-
Equinor	NO0010096985	1.77	289.70	-0.52%
OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024	FR0011619436	1.67	99.990	0.00%
DLR Kredit AS	DK0006350657	1.57	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009399784	1.56	-	-
Latvia (Republic Of)	XS2317123052	1.54	-	-
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	1.53	211.90	-1.44%

由HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	877.11M	7.66	1.16	1.92
Aramea Rendite Plus A	852.67M	4.00	-0.45	2.02
antea R	527.05M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414.59M	5.91	4.45	3.67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414.59M	5.68	3.90	3.16

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	309.48	-2.12	-0.68%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,491.8	-155.3	-0.40%
US 500	5,420.6	-13.1	-0.24%
美元指數期貨	105.180	-0.007	-0.01%

倫敦布倫特原油	82.88	+0.13	+0.16%
WTI原油	78.73	+0.11	+0.14%
黃金	2,349.60	+31.60	+1.36%
銅	4.4973	+0.0158	+0.35%
天然氣	2.879	-0.080	-2.70%
美國二號棉花	71.14	-0.21	-0.29%
美國大豆	1,181.62	-7.38	-0.62%

歐元/美元	1.0698	-0.0037	-0.34%
美元/日元	157.30	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2722	+0.0018	+0.03%
英鎊/美元	1.2685	-0.0075	-0.58%
美元/新臺幣	32.374	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.8125	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%