La Française Systematic Global Listed Real Estate I(0P00012D0B)

Xetra

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1,711.750 -0.930 -0.05%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MKQM3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012D0B 持股

全面的主要持股資訊及 Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B) 的關鍵持股資訊。我們的 Ve-RI Listed Real Estate I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.950	2.140	0.190
股票	97.850	97.850	0.000
債券	0.190	0.250	0.060
其他	0.010	0.030	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.778	24.598
市帳率	1.462	1.491
市銷率	3.039	5.413
市現率	11.809	14.612
股息收益率	4.286	3.836
5 年盈利增長	7.801	7.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	96.050	94.454
週期性消費	3.950	2.533

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CBRE A	US12504L1098	2.45	133.50	+1.41%
鐵山公司	US46284V1017	2.24	118.85	+0.10%
公共倉儲	US74460D1090	2.18	336.98	+0.34%
Tanger Inc	US8754651060	2.14	36.64	-0.10%
積水房屋	JP3420600003	2.11	3,532.0	+1.32%
Aeon Mall Co Ltd	JP3131430005	2.10	2,000.0	+0.35%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	2.10	2.140	+0.94%
Riocan 房地产投资信托基金	CA7669101031	2.09	19.12	+0.21%
惠好公司	US9621661043	2.08	31.11	+1.65%
Caretrust Inc	US14174T1079	2.08	30.60	-0.46%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation R	36.84M	7.26	-0.26	-0.22
Veri Multi Asset Allocation W	36.84M	7.26	-0.65	-
Ve-RI Listed Real Estate R	28.15M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure R	18.04M	9.49	3.47	4.01
Ve-RI Listed Infrastructure I	18.04M	9.74	4.12	4.75

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-2.72	-0.72%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,101.6	+231.2	+0.53%
US 500	5,964.5	+15.8	+0.27%
美元指數期貨	107.525	+0.595	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.01	+0.78	+1.05%
WTI原油	71.09	+0.99	+1.41%
黃金	2,707.05	+32.15	+1.20%
銅	4.0900	-0.0350	-0.85%
天然氣	3.157	-0.182	-5.45%
美國二號棉花	70.96	+0.53	+0.75%
美國大豆	977.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0409	-0.0064	-0.61%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2554	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%