La Française Systematic Global Listed Real Estate I(0P00012D0B)

Xetra

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,650.690 -8.970 -0.54%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MKQM3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012D0B 持股

全面的主要持股資訊及 Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B) 的關鍵持股資訊。我們的 Ve-RI Listed Real Estate I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.640	0.200
股票	98.450	98.450	0.000
債券	0.120	0.190	0.070
其他	0.010	0.030	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.004	24.335
市帳率	1.477	1.505
市銷率	4.696	5.424
市現率	12.776	14.936
股息收益率	4.577	3.827
5 年盈利增長	4.410	6.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.290	94.327
週期性消費	1.710	2.004

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tanger Inc	US8754651060	2.20	32.99	-0.54%
Brixmor Property	US11120U1051	2.19	26.32	-0.13%
西蒙地產集團	US8288061091	2.16	174.69	+0.30%
Essex Property Trust Inc	US2971781057	2.13	272.64	+0.96%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.12	212.37	+0.54%
Federal Realty	US3137451015	2.10	104.56	-0.32%
Essential Properties	US29670E1073	2.10	31.61	+1.05%
住宅地產	US29476L1070	2.08	67.52	+0.10%
Ryman Hospitality Properties Inc	US78377T1079	2.07	102.76	-1.06%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2.05	16.96	-0.53%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation R	35.97M	7.26	-0.26	-0.22
Veri Multi Asset Allocation W	35.97M	7.26	-0.65	-
Ve-RI Listed Real Estate R	27.27M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.62M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.62M	9.49	3.47	4.01

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香港恒生指數	19,215.25	-64.59	-0.34%
上證指數	3,211.77	-18.40	-0.57%
新加坡MSCI 期貨	382.32	-1.36	-0.35%
日經225	39,680.00	-290.50	-0.73%
US 30	42,535.0	-88.3	-0.21%
US 500	5,903.0	-14.3	-0.24%
美元指數期貨	108.870	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.71	-0.48	-0.63%
WTI原油	72.88	-0.44	-0.60%
黃金	2,676.91	+4.51	+0.17%
銅	4.2698	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.637	-0.030	-0.82%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3479	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.917	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	369.20	0.00	0.00%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%