VALIC Company I Inflation Protected Fund(VCTPX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.56 -0.03 -0.35%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 405.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCTPX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Inflation Protected (VCTPX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Inflation Protected 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.16	0.16	0.00
債券	102.08	120.21	18.13

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.02	80.69
證券化	8.73	15.63
公司	2.58	6.80
現金	1.39	19.05
地方政府	0.75	0.32

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.89	-	-
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	6.79	133.589	+0.04%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.07	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Jul-2031	FR0013210275	4.14	82.930	+0.39%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.04	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.98%	AU000GSIO357	4.00	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.51B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company II High Yield Bond	357.07M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I Government Securiti	127.89M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	61.63M	-1.59	-5.95	0.47

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,725.8	-25.1	-0.06%
US 500	5,942.7	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.45	+0.85	+0.03%
銅	4.0777	-0.0008	-0.02%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.564	-0.045	-0.14%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%