VALIC Company I Inflation Protected Fund(VCTPX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.58 +0.01 +0.12%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 395.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCTPX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Inflation Protected (VCTPX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Inflation Protected 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.17	0.17	0.00
債券	103.09	138.76	35.67

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.82	79.51
公司	10.25	6.94
證券化	9.21	15.62
地方政府	0.82	0.33
現金	0.65	16.98

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.07	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	7.53	-	-
New Zealand Gvt Ilb Bonds Regs 09/25 2	-	7.42	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.69	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.49	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.66	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Jul-2031	FR0013210275	4.51	83.170	+0.40%
Australia (Commonwealth of) 1.98%	AU000GSIO357	4.44	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.41	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.54B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company II High Yield Bond	348.57M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I Government Securiti	128.41M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	60.96M	-1.59	-5.95	0.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%