UTI - Low Duration Fund - Discontinued - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UY6)

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2,113.172 +0.330 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01OO0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UY6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	2,113.172	2,113.172	2,113.172	2,113.172	0.02%
2024年11月13日	2,112.846	2,112.846	2,112.846	2,112.846	0.01%
2024年11月12日	2,112.542	2,112.542	2,112.542	2,112.542	0.02%
2024年11月11日	2,112.214	2,112.214	2,112.214	2,112.214	0.05%
2024年11月8日	2,111.058	2,111.058	2,111.058	2,111.058	0.03%
2024年11月7日	2,110.415	2,110.415	2,110.415	2,110.415	0.03%
2024年11月6日	2,109.814	2,109.814	2,109.814	2,109.814	0.02%
2024年11月5日	2,109.469	2,109.469	2,109.469	2,109.469	0.01%
2024年11月4日	2,109.212	2,109.212	2,109.212	2,109.212	0.08%
2024年10月31日	2,107.606	2,107.606	2,107.606	2,107.606	0.02%
2024年10月30日	2,107.193	2,107.193	2,107.193	2,107.193	0.02%
2024年10月29日	2,106.862	2,106.862	2,106.862	2,106.862	0.03%
2024年10月28日	2,106.287	2,106.287	2,106.287	2,106.287	0.04%
2024年10月25日	2,105.443	2,105.443	2,105.443	2,105.443	0.02%
2024年10月24日	2,104.955	2,104.955	2,104.955	2,104.955	0.03%
2024年10月23日	2,104.344	2,104.344	2,104.344	2,104.344	0.03%
2024年10月22日	2,103.767	2,103.767	2,103.767	2,103.767	0.00%
2024年10月21日	2,103.680	2,103.680	2,103.680	2,103.680	0.03%
2024年10月18日	2,103.010	2,103.010	2,103.010	2,103.010	0.00%

最高: 2,113.172

最低: 2,103.010

差價: 10.163

平均: 2,108.099

升跌（%）: 0.487

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上證指數	3,359.56	+28.83	+0.87%
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美元/日元	154.66	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2392	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2634	+0.0016	+0.13%
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美元/港幣	7.7844	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05034	-0.00010	-0.20%

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友邦保險	57.15	+0.35	+0.62%
滙豐控股	70.65	+0.95	+1.36%
中國平安	46.20	+0.60	+1.32%
騰訊控股	405.80	+4.80	+1.20%
長和	40.20	-0.05	-0.12%
香港交易所	299.80	+0.20	+0.07%