UTI - Short Duration Fund - Discontinued Regular Option -Growth Sub Option(0P0000KXQU)

NSE

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42.408 -0.000 -0.00%

14/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01AJ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXQU 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Short Term Income Growth (0P0000KXQU) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Short Term Income Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.700	19.700
債券	80.050	80.050
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.071	47.603
現金	19.705	12.136
政府	12.975	37.980

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Housing Bank	INE557F08FZ1	7.90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KN9	7.52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	7.52	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	6.60	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MZ8	6.55	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TC9	3.76	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RX0	2.82	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	2.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FA2	2.25	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	1.94	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	27.07B	6.14	6.09	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	27.07B	6.51	6.22	5.26
UTI Treasury Adv Inst D DRIP Dir	27.07B	6.58	6.34	5.37
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	27.07B	6.51	6.20	-
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div Dir	27.07B	6.58	6.32	-

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香港恒生指數	19,655.00	+228.66	+1.18%
上證指數	3,372.18	+41.45	+1.24%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+1.07	+0.29%
日經225	38,251.00	-386.50	-1.00%
US 30	43,405.5	-39.5	-0.09%
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美元指數期貨	106.617	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	71.36	+0.32	+0.45%
WTI原油	67.19	+0.27	+0.40%
黃金	2,596.10	+26.00	+1.01%
銅	4.0865	+0.0183	+0.45%
天然氣	2.929	+0.106	+3.75%
美國二號棉花	69.07	+0.16	+0.23%
美國大豆	995.38	-3.12	-0.31%

歐元/美元	1.0538	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.47	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2442	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2629	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.541	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7851	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05041	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.70	+0.90	+1.58%
滙豐控股	70.50	+0.80	+1.15%
中國平安	46.60	+1.00	+2.19%
騰訊控股	406.40	+5.40	+1.35%
長和	40.10	-0.15	-0.37%
香港交易所	301.60	+2.00	+0.67%