UTI Money Market Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P0000XVTV)

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1,030.943 -0.000 0.00%

28/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XU8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 161.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTV 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div (0P0000XVTV) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	91.140	91.140
債券	8.630	8.630
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	77.330	47.378
公司	15.533	39.976
政府	6.912	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0.57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0.30	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	6.17	6.26	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	6.20	6.30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211.09B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-

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香港恒生指數	19,371.00	+4.04	+0.02%
上證指數	3,328.45	+32.76	+0.99%
新加坡MSCI 期貨	372.02	-0.16	-0.04%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
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美元指數期貨	105.772	-0.368	-0.35%

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WTI原油	69.17	+0.29	+0.42%
黃金	2,689.19	+27.69	+1.04%
銅	4.1580	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.323	+0.028	+0.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0580	+0.0027	+0.26%
美元/日元	150.03	-1.51	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2724	+0.0037	+0.30%
美元/新臺幣	32.509	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7839	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.18880	+0.05310	+1.03%

建設銀行	5.840	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.20	+0.25	+0.43%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.60	-0.20	-0.45%
騰訊控股	397.20	-2.80	-0.70%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.20	+1.60	+0.56%