UTI Money Market Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P0000XVTV)

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05/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XU8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 150.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTV 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div (0P0000XVTV) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	74.020	74.020
債券	25.740	25.740
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.418	48.567
現金	42.091	29.682
政府	7.249	12.192

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canara Bank	INE476A16YB0	5.37	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3.55	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2.22	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	1.91	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1.58	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1.30	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A165V4	1.28	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	0.95	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.89	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	0.80	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	262.66B	4.28	5.86	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	262.66B	4.25	5.84	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	262.66B	4.29	5.86	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	262.66B	4.34	5.96	6.47
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	262.66B	1.38	2.57	4.19

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上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%