UTI Conservative Hybrid Fund-Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl-Direct(0P0000XVTJ)

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19.392 -0.030 -0.14%

03/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01UK5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTJ 持股

全面的主要持股資訊及 UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct (0P0000XVTJ) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.710	2.710
股票	23.460	23.460
債券	73.570	73.570
其他	0.260	0.260

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.403	22.008
市帳率	2.640	3.086
市銷率	2.166	2.542
市現率	16.803	16.857
股息收益率	1.372	1.369
5 年盈利增長	15.477	17.419

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.730	29.833
科技	11.820	10.796
週期性消費	11.610	15.152
基本材料	10.340	7.146
醫療保健	9.430	7.844
通訊服務	6.360	5.387
工業	4.710	13.705
能源	4.340	6.742
防禦型消費	4.070	6.681
公用事業	3.120	4.136
房地產	1.470	3.393

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4.65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4.64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.42	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3.04	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Mastershare Unit Growth	128.6B	13.01	11.16	11.60

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.55	+3.20	+0.86%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,771.0	+39.5	+0.09%
US 500	5,966.6	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	108.330	-0.468	-0.43%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.71	-0.25	-0.34%
黃金	2,646.99	-7.71	-0.29%
銅	4.0925	+0.0190	+0.47%
天然氣	3.651	+0.297	+8.86%
美國二號棉花	68.28	+0.62	+0.92%
美國大豆	1,003.88	+11.88	+1.20%

歐元/美元	1.0363	+0.0055	+0.53%
美元/日元	157.71	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3491	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2487	+0.0067	+0.54%
美元/新臺幣	32.834	-0.093	-0.28%
美元/港幣	7.7751	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.92975	-0.01485	-0.30%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%