UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Growth(0P00005UYJ)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

297.177 -3.050 -1.02%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 250.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	4.000	0.000
股票	96.000	96.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.233	22.204
市帳率	3.598	3.484
市銷率	4.789	2.879
市現率	36.416	21.482
股息收益率	0.861	1.256
5 年盈利增長	17.926	24.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.800	27.948
週期性消費	20.240	14.531
科技	16.810	12.707
醫療保健	11.830	8.164
基本材料	7.060	8.201
工業	6.870	10.996
通訊服務	6.710	4.718
防禦型消費	5.680	6.523

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.23	1,260.10	+0.90%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.02	1,694.85	-0.17%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.57	8,392.30	-0.20%
LTIMindtree	INE214T01019	4.29	5,511.60	-1.60%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.88	1,856.40	+0.71%
科塔克银行	INE237A01028	3.74	1,952.40	-1.03%
Zomato	INE758T01015	3.61	215.99	-0.86%
Info Edge India	INE663F01024	3.48	7,485.50	-2.04%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.18	3,682.65	-0.37%
Coforge	INE591G01017	3.15	7,793.35	-1.04%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Master Share Growth Option Dire	124.82B	-0.66	10.89	11.59
UTI Master Share Income Option Dire	124.82B	-0.66	10.83	10.87

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香港恒生指數	22,789.75	+169.42	+0.75%
上證指數	3,345.75	-0.97	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	398.40	+1.85	+0.47%
日經225	39,186.00	+21.50	+0.05%
US 30	44,556.0	+10.7	+0.02%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
黃金	2,906.30	+5.60	+0.19%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.602	-0.123	-3.30%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0504	+0.0018	+0.17%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2500	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.12230	+0.01320	+0.26%

建設銀行	6.580	-0.040	-0.60%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.20	-0.30	-0.36%
中國平安	47.40	+1.10	+2.38%
騰訊控股	509.00	+34.20	+7.20%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	346.00	+6.20	+1.82%