UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Growth(0P00005UYJ)

NSE

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320.389 +5.300 +1.68%

06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.470	3.470
股票	96.040	96.040
債券	0.490	0.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.963	25.268
市帳率	3.067	2.989
市銷率	5.625	3.158
市現率	40.788	23.368
股息收益率	0.852	1.153
5 年盈利增長	19.478	17.218

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.170	28.135
週期性消費	21.360	14.752
科技	15.120	10.600
醫療保健	12.190	7.652
基本材料	7.500	8.941
工業	7.100	11.638
通訊服務	6.820	4.933
防禦型消費	6.750	6.694

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.85	1,278.70	-1.82%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.79	1,746.55	-0.50%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.91	6,904.50	-1.45%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,886.00	-1.74%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.79	3,889.10	-0.85%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.62	1,803.05	-1.13%
Zomato	INE758T01015	3.60	255.22	+0.11%
Info Edge India	INE663F01024	3.53	7,903.00	-1.18%
科塔克银行	INE237A01028	3.35	1,746.90	-0.89%
Trent	INE849A01020	3.08	6,505.50	-6.47%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	277.06B	21.21	9.12	14.35
UTI Equity Fund Dividend Payout	277.06B	20.55	8.26	13.66
UTI Equity Fund Growth Option D	277.06B	21.21	9.15	14.47
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	22.37	14.44	14.33
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	22.37	14.30	13.60

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.52	+8.37	+2.43%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,700.1	-29.8	-0.07%
US 500	5,960.8	+31.8	+0.54%
美元指數期貨	104.287	-0.698	-0.66%

倫敦布倫特原油	75.84	+0.92	+1.23%
WTI原油	72.64	+0.95	+1.33%
黃金	2,703.35	+27.05	+1.01%
銅	4.4245	+0.1785	+4.20%
天然氣	2.681	-0.066	-2.40%
美國二號棉花	71.03	+1.34	+1.92%
美國大豆	1,021.88	+17.88	+1.78%

歐元/美元	1.0797	+0.0069	+0.65%
美元/日元	152.91	-1.72	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.1546	-0.0499	-0.69%
英鎊/美元	1.2974	+0.0097	+0.75%
美元/新臺幣	32.105	-0.247	-0.77%
美元/港幣	7.7714	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.05083	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%