USD Convergence Bond T(0P00001C27)

維也納

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149.420 +0.010 +0.01%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Amundi Austria GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000613369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001C27 持股

全面的主要持股資訊及 USD Convergence Bond T (0P00001C27) 的關鍵持股資訊。我們的 USD Convergence Bond T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.700	8.700
股票	0.010	0.010
債券	91.390	91.390

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.391	62.198
現金	8.698	5.236

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 3.25%	-	13.60	-	-
Romania Government 3 27-Feb-2027	XS2434895988	12.77	94.620	+0.08%
Hungary (Republic Of) 5.375%	-	10.50	-	-
Croatia (Republic Of) 6%	XS0997000251	8.89	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	7.46	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	7.33	-	-
Hungary (Republic Of) 5.75%	-	7.15	-	-
Slovenia (Republic of) 5.25%	XS0982709221	7.03	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	-	6.14	-	-
Romania (Republic Of) 4.875%	-	5.28	-	-

由Amundi Austria GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	USD Convergence Bond A		19.96M	2.80	0.27	0.96

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,731.3	+17.1	+0.04%
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美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.11	-0.15%
黃金	2,645.50	-1.40	-0.05%
銅	4.1502	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.688	-0.024	-0.65%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.74	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3460	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.751	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7754	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.92890	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%