Oakmark International Fund R6 Class(OAZIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.980 -0.130 -0.52%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Oakmark

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OAZIX 持股

全面的主要持股資訊及 Oakmark International Fund R6 Class (OAZIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oakmark International Fund R6 Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	2.740	0.000
股票	97.260	97.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.080	11.444
市帳率	1.250	1.392
市銷率	0.843	0.975
市現率	6.820	6.282
股息收益率	3.905	4.055
5 年盈利增長	10.269	10.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.830	14.587
週期性消費	19.590	11.084
金融服務	17.530	21.425
醫療保健	13.860	10.769
科技	7.590	8.391
通訊服務	7.030	6.058
防禦型消費	6.910	9.480
基本材料	5.650	7.603

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bayer	DE000BAY0017	3.75	19.79	+0.35%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	3.63	11.38	+0.18%
BNP Paribas	FR0000131104	3.38	60.40	+0.62%
大陸集團	DE0005439004	3.04	65.24	-1.12%
Kering	FR0000121485	2.88	231.85	+0.87%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	2.70	44.0000	-0.68%
寶馬	DE0005190003	2.59	78.860	-1.18%
Lloyds Banking	GB0008706128	2.51	55.34	-0.75%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.39	54.320	-0.04%
保誠	GB0007099541	2.38	634.20	-0.44%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	10.02B	22.76	13.36	12.38
Oakmark Institutional	7.46B	23.02	13.62	-
Oakmark International Institutional	7.36B	-3.51	0.69	-
Oakmark International Investor	4.68B	-3.73	0.45	3.25
Oakmark Equity And Income Investor	4.33B	13.21	6.35	7.31

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香港恒生指數	19,312.00	-135.58	-0.70%
上證指數	3,242.30	+12.65	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	381.43	+2.78	+0.73%
日經225	39,998.50	-78.50	-0.20%
US 30	42,626.3	+97.0	+0.23%
US 500	5,926.0	+16.5	+0.28%
美元指數期貨	108.390	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.62	+0.57	+0.74%
WTI原油	74.90	+0.65	+0.88%
黃金	2,664.61	-0.79	-0.03%
銅	4.1993	+0.0223	+0.53%
天然氣	3.602	+0.150	+4.35%
美國二號棉花	68.42	-0.10	-0.15%
美國大豆	999.62	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0358	+0.0017	+0.16%
美元/日元	158.06	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3448	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2490	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.866	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7755	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.91735	-0.00245	-0.05%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.00	-0.65	-1.19%
滙豐控股	75.10	-0.20	-0.27%
中國平安	42.95	-0.30	-0.69%
騰訊控股	370.60	-9.00	-2.37%
長和	40.65	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.20	0.00	0.00%