Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD(0P0000W8PR)

愛爾蘭

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101.127 +0.070 +0.07%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B78CF785

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8PR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.190	2.190
股票	0.470	0.470
債券	96.250	96.250
可換股債券	0.040	0.040
優先股	1.050	1.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.682	21.274
市帳率	0.459	2.797
市銷率	0.529	1.524
市現率	6.653	7.020
股息收益率	-	3.256
5 年盈利增長	-	24.374

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.323	92.728
現金	2.190	4.440
證券化	0.017	0.964

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,388

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Carnival Corporation 5.75%	-	0.55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.33	-	-

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		3.97B	6.96	2.67	4.76
	US High Yield Bond Fund Class I USD		3.97B	6.67	2.99	5.06

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香港恒生指數	19,695.00	-151.88	-0.77%
上證指數	3,423.88	+1.91	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	364.62	+2.10	+0.58%
日經225	38,685.50	-665.00	-1.69%
US 30	43,836.6	-74.4	-0.17%
US 500	5,973.8	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	105.945	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,610.55	+4.25	+0.16%
銅	4.1315	-0.0137	-0.33%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.63	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.474	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7788	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	396.40	-7.40	-1.83%
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香港交易所	304.80	-7.60	-2.43%