Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD(0P0000W8PR)

愛爾蘭

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99.973 -0.300 -0.30%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B78CF785

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8PR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	99.973	99.973	99.973	99.973	-0.30%
2024年12月19日	100.271	100.271	100.271	100.271	-0.58%
2024年12月18日	100.852	100.852	100.852	100.852	-0.02%
2024年12月17日	100.868	100.868	100.868	100.868	-0.18%
2024年12月16日	101.051	101.051	101.051	101.051	-0.11%
2024年12月13日	101.164	101.164	101.164	101.164	-0.19%
2024年12月12日	101.354	101.354	101.354	101.354	-0.01%
2024年12月11日	101.360	101.360	101.360	101.360	0.05%
2024年12月10日	101.305	101.305	101.305	101.305	-0.09%
2024年12月9日	101.397	101.397	101.397	101.397	0.08%
2024年12月6日	101.311	101.311	101.311	101.311	0.03%
2024年12月5日	101.279	101.279	101.279	101.279	0.16%
2024年12月4日	101.122	101.122	101.122	101.122	0.03%
2024年12月3日	101.095	101.095	101.095	101.095	0.07%
2024年12月2日	101.022	101.022	101.022	101.022	-0.35%
2024年11月29日	101.380	101.380	101.380	101.380	0.14%
2024年11月27日	101.238	101.238	101.238	101.238	-0.06%
2024年11月26日	101.303	101.303	101.303	101.303	0.10%
2024年11月25日	101.201	101.201	101.201	101.201	0.18%

最高: 101.397

最低: 99.973

差價: 1.424

平均: 101.081

升跌（%）: -1.035

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
黃金	2,631.71	-13.39	-0.51%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.85	+1.79	+2.63%
美國大豆	973.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0399	-0.0030	-0.29%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2536	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.684	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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