Union Small Cap Fund Regular Growth(0P00013DE2)

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52.000 -0.100 -0.19%

03/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01BY1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013DE2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.120	6.340	0.220
股票	93.880	93.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.740	28.429
市帳率	4.902	3.672
市銷率	2.979	2.516
市現率	27.786	22.398
股息收益率	0.685	0.760
5 年盈利增長	26.112	22.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.110	25.576
週期性消費	21.370	17.863
科技	13.580	7.877
基本材料	10.580	12.721
金融服務	8.820	14.506
醫療保健	6.520	9.394
房地產	2.590	3.571
公用事業	2.290	1.776
防禦型消費	2.150	5.535

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Garware HiTech Films	INE291A01017	2.86	4,891.95	-3.85%
SJS Enterprises	INE284S01014	2.41	1,117.45	-4.44%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2.23	1,463.10	-5.05%
Blue Star Infotech	INE472A01039	2.17	2,214.75	-5.25%
CarTrade Tech	INE290S01011	1.92	1,581.90	-5.07%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	1.85	1,089.15	-4.46%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	1.81	4,260.25	-2.37%
Quess Corp	INE615P01015	1.80	648.95	-5.86%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	1.80	7,168.70	-4.98%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.77	5,807.95	-5.73%

由Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF582M01GM5		13.81B	25.15	19.19	-
	INF582M01GI3		13.81B	26.85	20.97	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.05	+2.70	+0.72%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,771.5	+40.0	+0.09%
US 500	5,966.0	+23.4	+0.39%
美元指數期貨	108.410	-0.388	-0.36%

倫敦布倫特原油	76.29	-0.22	-0.29%
WTI原油	73.74	-0.22	-0.30%
黃金	2,646.36	-8.34	-0.31%
銅	4.0903	+0.0168	+0.41%
天然氣	3.635	+0.281	+8.38%
美國二號棉花	68.31	+0.65	+0.96%
美國大豆	1,004.38	+12.38	+1.25%

歐元/美元	1.0353	+0.0045	+0.44%
美元/日元	157.70	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3496	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2474	+0.0054	+0.43%
美元/新臺幣	32.840	-0.087	-0.26%
美元/港幣	7.7752	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.93050	-0.01410	-0.29%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%