Union Liquid Fund Growth(0P0000TJHC)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,434.663 +0.540 +0.02%

15/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF582M01013

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJHC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.840	99.840	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	79.872	51.750
公司	19.973	20.568

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 30012025	IN002024X300	3.33	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.78	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2.21	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2.00	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.67	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.11	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.59	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0.56	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0.56	-	-

由Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Liquid Growth Option Direct	37.43B	7.46	6.51	5.99
Union Liquid Fortnightly Div Dir	37.43B	7.47	6.52	5.00
Union Liquid Daily DRIP Dir	37.43B	7.18	6.99	5.44
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	37.43B	7.46	6.51	5.02
Union Liquid Weekly DRIP Dir	37.43B	7.24	6.19	4.89

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上證指數	3,237.31	+10.19	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.32	+5.62	+1.51%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,287.2	+65.8	+0.15%
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美元指數期貨	108.910	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	82.06	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.80	+0.09	+0.11%
黃金	2,728.99	+11.19	+0.41%
銅	4.4205	+0.0315	+0.72%
天然氣	4.082	-0.001	-0.02%
美國二號棉花	67.38	-0.39	-0.58%
美國大豆	1,031.25	-10.75	-1.03%

歐元/美元	1.0298	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.03	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2218	-0.0023	-0.19%
美元/新臺幣	32.917	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7880	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.98620	+0.01000	+0.20%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	54.15	+1.05	+1.98%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.50	+0.35	+0.85%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.60	-0.35	-0.88%
香港交易所	286.60	+4.20	+1.49%